这家物企“闲钱”多,拿12亿坐吃利息

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 邓鑫妮 8.0w阅读 2021-12-08 20:22

  文/乐居财经 邓鑫妮

  “钱生钱,胜过人赚钱。”一句俗语,却成了特发服务的真实写照。

  九月份投入理财的闲置资金即将到期的节点,特发服务(300917.SZ)又报送了一笔理财投资,这笔投资比以往的数额都大,闲置募集资金和闲置自有资金共计12亿元。

  12月7日,特发服务连发多条公告,为即将到来的临时股东大会预热,其中一条需股东大会通过的提案是:公司将使用不超过暂时闲置的4亿元募集资金和8亿元自有资金进行现金管理。

  通俗理解就是,特发服务将用这12亿元用于投资理财。而这也并非其首次动用闲置资金,今年以来,其关于闲置资金的公告就发了15条,一轮投资到期马上会进入下一轮投资周期。

  “积极购买理财导致利润增加。”特发服务直言道。除了理财带来的收益,特发服务原本计划的募集资金用途暂时搁浅,大量资金闲在手上,理财成了提高资金利用率的优选。

  理财老手

  12亿元现金管理,能为特发服务带来多大的利润,这个谜底要到2023年才能揭露。

  进入年底,特发服务也在为明年的资金做安排。这笔现金管理的期限为2022年2月22日-2023年2月21日,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

  上市,间接促成其理财投资的行为。一众物企疯狂圈地的时候,特发服务已经大举买入理财产品。

  去年末,特发服务搭上了资本市场的快车,国资背景、手握华为、阿里等客户、园区物业做得风生水起,得天独厚的优势快速吸引了外界的目光。

  然而,挂牌刚过去一个月,特发服务就准备将募集到的资金投入理财产品,同时包括手中其他的闲置资金。

  今年上半年,特发服务的投资收益约为119万元,占总利润的1.55%,彼时因购买理财产品导致投资现金流量净额同比多流出200多倍,约为4.3亿元。

  按照特发服务的投资特性,每次风险评估大多选择保本浮动收益型的产品,无疑能为其带来较为稳定的收入。参照其今年到期的部分投资,年化收益率约为1.3%-3.85%。

  特发服务分别于2月25日、2月26日、3月3日购买了1亿元、2亿元和4500万元的理财产品,投资周期为3-6个月。总投资3.45亿元,理财收益579.7万元,回报率1.68%。按此推算,12亿元的回报率或将达到2000万元。

  竞标天鼎物业

  除了继续贯彻理财思路,当天还公布了一则竞标消息。

  特发服务拟收购四川大金源天鼎物业管理有限公司(简称“天鼎物业”)51%的股权,竟标底价为6885.47万元。目前这笔交易尚未落地,如果成行,或将成为其上市后的首笔收购。

  “拓展工业物业领域,丰富现有业务类型,为实现公司多元化发展奠定坚实基础。”特发服务的目的十分明确,要外拓其他业态。

  天鼎物业是一家位于四川的物业管理公司,旗下有一家保安服务公司,目前由四川大金源电力发展集团有限公司100%持股。

  虽然工业业态吸引人,但特发服务也表示,即使竞标成功,短期内实现改善经营状况和提升经营业绩存在不确定性。

  而且,观察天鼎物业2021年前三个季度的营收表现,已经显现出乏力的趋势。

  截至2021年9月30日。天鼎物业资产总额约为9760万元,较去年末约9480万元略有上浮。期内,其营业收入约为1.48亿元,每个季度的平均收入约为4900万元,低于去年每季度约5300万元的收入。

  此外,利润总额和净利润差得更多。前三季度的利润总额和净利润分别约为382万元和308万元,不足去年总额的一半。

  有业内人士曾经表示,有意向出售的、成色不错的标的,基本被预定了。

  比较来看,特发服务的体量并不算大,中报统计的营收约为7.73亿元,现金及现金等价物约3.7亿元。因此,特发服务花钱较为谨慎,再加上其拥有稳定的客源,所以外拓的精力投入得并不多。

  首次上市,特发服务共募集到4.3亿元,其中包括8700万元的超额募集资金。彼时,其分派了约1.9亿元用于物业管理市场拓展项目,截至12月6日,该笔资金仅使用了1200万元。

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