乐居财经 张林霞 5月20日,中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)2022年付息公告。
据悉,债券简称为20铁工Y1,债券代码为163555,发行总额为人民币26亿元,本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本年度计息期限为2021年5月27日至2022年5月26日。
另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为3.11%,每手本期债券面值为1,000.00元,派发利息为31.10元(含税)。债权登记日为2022年5月26日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息,债券付息日为2022年5月27日。
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