招商局中国基金(00133.HK)10月末每股资产净值为5.609美元
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乐居财经
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2025-11-14 16:49
Ai快讯 招商局中国基金（00133.HK）发布公告，披露截至2025年10月31日的未经审计财务数据。根据公告内容，公司每股资产净值（NAV）为5.609美元，按当日汇率折算约为43.60港元。这一数据反映了公司在该时点的净资产价值，为投资者提供了重要的参考指标。
公告显示，招商局中国基金的财务表现与其投资组合的估值变动密切相关。公司主要通过直接参股中国境内非上市企业开展投资，并可将不超过资产净值10%的资金配置于二级市场的中国概念股。截至2025年10月31日，公司总股本保持稳定，已发行股份总数为152,333,013股，无库存股份变动。
从历史数据对比来看，招商局中国基金的每股资产净值呈现显著增长趋势。2022年10月31日，公司每股资产净值为3.639美元；至2024年10月31日，这一数值已提升至4.563美元；而2025年10月末的5.609美元进一步印证了其资产价值的持续攀升。这一增长主要得益于公司对金融科技、先进制造、新能源等领域的战略布局，以及所投企业估值的提升。
市场分析人士指出，招商局中国基金的资产净值增长与其投资策略的稳健性密切相关。公司依托招商局集团的产业资源，在项目筛选、投后管理等方面具备显著优势。例如，其持有的某消费电子企业股份（持股比例1.626%）因企业上市后市值大幅增长，为基金贡献了可观收益。此外，公司通过分散化投资降低单一行业风险，进一步增强了资产质量的稳定性。
截至2025年11月14日收盘，招商局中国基金股价为14.620港元，较前一交易日下跌1.75%，总市值约22.39亿港元。尽管短期股价波动受市场情绪影响，但公司长期资产净值的增长趋势为其估值提供了有力支撑。投资者可结合公司财务报告及行业动态，综合评估其投资价值。
（AI撰文，仅供参考）
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