万科30亿元公司债券将于1月24日付息，利率最低3.38%-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经孙肃博 4.0w阅读 2022-01-20 17:48

乐居财经孙肃博 1月20日，万科A(000002.SZ)发布2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）2022年付息公告。

公告显示，万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）将于2022年1月24日支付2021年1月22日至2022年1月21日期间的利息。债权登记日为2022年1月21日。

据悉，该期债券分两个品种发行，简称分别为“21万科01”及“21万科02”。

“21万科01”的发行规模为19亿元，期限为3年，附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

“21万科02”的发行规模为11亿元，期限为7年，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

据公告，“21万科01”的票面利率为3.38%，此次付息每手债券派发利息人民币33.8元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.04元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为33.8元。

“21万科02”的票面利率为3.98%，此次付息每手债券派发利息人民币39.8元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为39.8元。

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