青岛城投拟11月21日对“18青城05”付息，利率为4.38%
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乐居财经
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2022-11-03 15:34
乐居财经 张林霞 11月3日，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2018年公开发行公司债券(第一期)2022年付息公告。
据悉，债券简称为18青城05，债券代码为155029.SH，发行总额为人民币15亿元，本期债券期限为10年期，利率为固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本年度计息期限为2021年11月20日至2022年11月19日。
另悉，本期债券票面利率（计息年利率）为4.38%,每手本期债券面值为1.000元，派发利息为43.80元（含税）债权登记日为2022年11月18日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息，债券付息日为2022年11月21日。
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