天力复合超七成主营收来自华东地区,部分土地房产存瑕疵风险

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 王敏 4.9w阅读 2023-03-29 16:35

  乐居财经 王敏  3月29日消息,据北交所,西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称“天力复合”)发布招股说明书,本次发行股数不超过13,05万股(不含超额配售选择权),不超过15,00万股(含超额配售选择权)。

  本次冲刺上市,公司拟募资1.2亿元,计划用于投资“清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目”、“研发中心升级建设项目”、“补充流动资金”。

  业绩方面,2019至2022年1-6月,公司营业收入分别为45,571.15万元、37,439.46万元、50,298.26万元和34,903.01万元,各期主营业务收入占营业收入的比重均在96%以上,主营业务突出。

  公司报告期各期均以境内销售为主,占比均超过85.00%,产品主要销往华东地区,占比均超过50.00%。报告期内,华东地区主营业务收入分别为42,385.52万元、21,583.96万元、38,401.68万元及24,079.73万元,分别占主营业务收入比例为67.46%、59.95%、77.43%及70.30%。

  报告期各期公司研发投入金额分别为2,077.99万元、1,633.44万元、2,545.11万元和1,048.20万元,占营业收入比例分别为4.56%、4.36%、5.06%和3.00%。

  公司的原材料主要为钛板、钢板、不锈钢板、锆板、镍板等板材,2019年、2020年、2021年和2022年1-6月,直接材料成本占主营业务成本的比例分别为81.56%、79.69%、82.10%和84.98%,其价格容易受到市场供需的影响。

  此外,截至本招股说明书签署日,发行人泾阳分公司炸药库因未办理完毕前置许可,无法办理产权证书;宝鸡分公司炸药库由于建筑在租赁土地上无法办理产权证书。前述未办理权属证明的房屋建筑物的建筑面积合计529.22㎡,占公司房屋建筑物总面积比例的2.30%。因该等房屋建筑物的权属证明无法取得,公司存在被有权机关处罚或责令拆除的风险。发行人未经主管部门同意,通过第三方租用泾阳林地用作爆炸作业场地,未来存在被有权机关停用或罚款的风险。

  截至2022年12月31日,公司的资产总额为66,052.58万元,负债总额为34,362.53万元。2022年1-12月,公司营业收入为63,903.62万元,营业利润为7,967.08万元,归属于母公司股东的净利润为7,344.53万元。

  招股书显示,天力复合专业从事层状金属复合材料的研发、生产和销售。公司根据客户的个性化需求,主要通过爆炸复合技术实现钛、锆、钽、银、铜、铝、镍基合金、不锈钢、钢等其中两种或两种以上金属的牢固结合。

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