万达6亿美元债调整还款计划方案获99.3%以上债券持有人同意
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乐居财经
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2023-11-30 12:17
乐居财经 严明会 11月30日，大连万达商业管理集团股份有限公司（简称“万达商管”）公告，在提前同意截止日期前（伦敦时间2023年12月8日下午4时），公司已收到合格债券持有人有效交付的必要同意指示，符合会议法定人数的要求（不少于总本金的66%），占上述债券本金总额的99.3%以上同意该笔6亿美元债的调整还款计划方案。
公告显示，本次调整计划在1年内分4次还清，不涉及其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。
发行人、附属担保人和公司对债券持有人表示最深切的感谢，能够在短时间内取得多数债券持有人的支持，这证明了债券持有人对发行人、附属担保人的信心，此次债券的展期能够使得公司缓解近期流动性压力，以应付预期的未来现金流。
据乐居财经查阅，上述债券由万达商管子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行，发行量6亿美元，将于2024年1月29日到期，票面利率7.25%，投资级别为高收益级，发行价格为99.036美元，发行收益率为7.39%。
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