青岛城投拟12月7日对“18青城Y4”兑付及摘牌，利率为5.17%
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乐居财经
张林霞
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2023-11-30 13:43
乐居财经 张林霞 11月30日，据上交所披露，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2018年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)2023年本息兑付及摘牌公告。
据悉，该债券简称为18青城Y4，债券代码为155996.SH，发行总额为10.00亿元，本期债券以每5个计息年度为一个周期，在每5个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。本年度计息期限为2022年12月7日起至2023年12月6日。
另悉，本期债券票面利率（计息年利率）为5.17%，每手本期债券兑付本金为1,000元，派发利息为51.70元（含税）。债权登记日为2023年12月6日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金，本息兑付日为2023年12月7日，债券摘牌日为2023年12月7日。
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