天保基建2023年经营现金流同比转负，资产负债率51.28%丨年报拆解
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乐居财经
张林霞
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2024-03-29 15:01
乐居财经 张林霞 3月28日，天保基建(000965)发布2023年年度报告。
公司实现营业收入30.63亿元，归母净利润为2004万元，同比下降14.02%，实现经营活动产生的现金流量净额-12.44亿元，同比转负，资产负债率为51.28%。
公司销售毛利率为15.26%，同比下降15.89个百分点，实现基本每股收益0.02元，同比下降13.81%，摊薄净资产收益率为0.37%，同比下降0.06个百分点。
公司存货周转率为0.28次，总资产周转率为0.23次。
天保基建表示，货币资金期末余额为4.23亿元，较年初减少39.16%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金净额减少所致。
公司报告期内现金净减少为2.72亿元。主要由以下三部分构成：
报告期内经营活动现金流入量33.09亿元，流出量45.53亿元，净流量-12.44亿元，减少247.26%，主要原因是报告期内支付的土地款较上期增加所致。
报告期内投资活动现金流入量2.83亿元，流出量0.11亿元，净流量2.72亿元，增加148.89%，主要原因是报告期内部分其他非流动金融资产到期收回，同时天津联博基业科技发展有限公司归还借款所致。
报告期内筹资活动现金流入量31.72亿元，流出量24.72亿元，净流量7.00亿元，增加630.84%，主要原因是报告期吸收投资收到的现金较上期增加所致。
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