截至2025年7月30日 14:39，中证可转债及可交换债券指数(931078)下跌0.01%。可转债ETF(511380)下跌0.15%，最新报价12.87元。拉长时间看，截至2025年7月29日，可转债ETF近1周累计上涨0.38%。

流动性方面，可转债ETF盘中换手16.03%，成交71.58亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月29日，可转债ETF近1周日均成交69.81亿元。

业内机构指出，截至上周末 ，可转债市场总存量为6590.85亿元，较年初下降745.37亿元，未来市场如果继续走强，会有更多的转债触及强赎，转债市场规模会进一步萎缩。不过随着板块内“成员”的不断减少，未来可转债市场的表现可期。

中信证券认为，“反内卷”带动通胀预期升温、前期债市较高的拥挤度、资金面宽松格局的边际变化，共同构成驱动本轮债市利率调整的重要因素；利率波动中债基赎回压力大幅提升，但在央行呵护态度下，机构出现持续负反馈风险的可能性较低；短期内债市止跌时点难言明朗，但对后续市场仍不必过度悲观；综合基本面底层逻辑、当前央行货政立场以及银行险资等配置盘行为来看，利率上行反而将重新打开波段空间，机构在防御止盈中也需密切关注潜在的交易机会。

规模方面，可转债ETF最新规模达444.32亿元，创近1年新高。

份额方面，可转债ETF最新份额达34.55亿份，创近1年新高。

从资金净流入方面来看，可转债ETF近7天获得连续资金净流入，最高单日获得9.64亿元净流入，合计“吸金”40.39亿元，日均净流入达5.77亿元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。可转债ETF本月以来融资净买额达681.78万元，最新融资余额达9.53亿元。

截至7月29日，可转债ETF近5年净值上涨24.70%，指数债券型基金排名16/156，居于前10.26%。从收益能力看，截至2025年7月29日，可转债ETF自成立以来，最高单月回报为6.61%，最长连涨月数为7个月，最长连涨涨幅为12.09%，涨跌月数比为37/26，上涨月份平均收益率为1.93%，历史持有3年盈利概率为75.64%。截至2025年7月29日，可转债ETF成立以来超越基准年化收益为0.17%。

截至2025年7月25日，可转债ETF近1个月夏普比率为1.93。

回撤方面，截至2025年7月29日，可转债ETF今年以来最大回撤6.04%，相对基准回撤0.41%。回撤后修复天数为79天。

费率方面，可转债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年7月29日，可转债ETF近3月跟踪误差为0.012%。

可转债ETF紧密跟踪中证可转债及可交换债券指数，中证可转债及可交换债券指数样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券组成。指数采用市值加权计算，以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券的整体表现。

以上产品风险等级为：中 （此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）

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