港龙中国股价闪崩原因曝光,老板深夜被平仓

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 杨宏彬 7.8w阅读 2022-11-11 19:41

 文/乐居财经 杨宏彬

  屋漏偏逢连夜雨,在股价连续两日累计跌去超91%之后,港龙中国再传出控股股东持股被出售的消息。

  11月10日晚间,港龙中国(6968.HK)公告称,公司控股股东吕明、吕永茂、吕进亮、吕永南及吕志聪(统称吕氏家族)所持有的合共约3.08亿股股份已由若干第三方行使权益而出售。

  公告发出前,港龙中国的股价连续两日出现闪崩。

  其中,11月10日开盘后,港龙中国股价便持续下挫,午间收盘时跌幅扩大至51.79%,报0.405港元/股。截至当日收盘,港龙中国股价为0.425港元/股,下跌49.4%,总市值仅为6.91亿港元。

  而在前一交易日,港龙中国股价同样出现大幅下跌。11月9日,该股盘中最低跌至0.8港元/股,截止收盘,报0.84港元/股,跌42.07%。

港龙中国股价闪崩原因曝光,老

  港龙中国的连续暴跌与近日内房股的走势不太相符。11月8日,市场迎来一个大的政策利好,为助力民营企业发债融资,央行 " 第二支箭 " 再度发力——继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,这意味着陷入困境的房地产商有望获得支持。

  受利好消息影响,内房股板块纷纷出现大涨。11月9日,旭辉控股集团暴涨28.57%,龙光集团涨19.05%,碧桂园涨13.89%,新城发展、时代中国、合景泰富集团、龙湖集团等多股飙涨。

  对于股价“闪崩”,港龙中国方面回应相关媒体,这与外资机构做空有关,“近期香港内房股都在被外资机构一家家做空,现在刚好轮到我们了,与公司经营本身并无太多关联。”

  股价暴跌疑云

  根据11月10日公告,此次出售是由第三方行使权益而做出,并非港龙中国控股股东的主动出售行为。

  吕氏家族为港龙中国的一致行动人士,出售完成后,吕氏家族合共持有港龙中国已发行股份总数约55.72%的权益,仍为控股股东。

  暴跌之后,控股股东所持股份被出售,更像是机构的强制平仓。据了解,当股价跌破某个价值的时候,若上市公司不进行补充质押,机构便会自动平仓,也就是所谓的被动减持。

  半年报显示,港龙中国股份由实益拥有人华兴、华联、华隆分别持股30.99%、24.35%、18.45%,三者分别为董事长吕明及其胞兄吕永南、吕永茂实际控制。包括华兴由吕明100%持有,华联由吕永南持股60%,华隆则由吕永茂持股40%。

  乐居财经《地产K线》查阅了解,其境内主体港龙中国地产集团有对外投资企业27家,这些公司旗下持公司多有股权质押、被执行情况。当中,仅江苏港龙地产有自身风险9条,关联风险177条。

  港龙中国股价的暴跌,也引起市场对其债务问题的关注,尤其的当下房企频频暴雷的美元债。

  据查债通显示,目前港龙中国续存的美元债仅有一笔,当前续存1.45亿美元,票面利率13.5%,距离到期还有362天的时间。

  10月26日,港龙中国曾对这一笔美元债发起交换要约,当时的现有票据的发行在外本金额为1.58亿美元。

  两周后,港龙中国宣布,交换要约的所有先决条件已达成,本金额合共1.45亿美元的现有票据已有效交回作交换,并获公司接纳。余下未偿付的现有票据本金额将为1300万美元,港龙中国已将资金存入银行账户并予以保留,以供到期日支付。

  这已经港龙中国第二次对这笔美元债进行展期。上一次发生在去年10月26日,展期完成后,票据的到期日是今年11月。

  财务数据方面,截止2022年6月30日,港龙中国扣除合约负债后的资产负债比率约为59%,较年初下降5个百分点,净资产负债比率为24%,现金短债比3.7倍。2022年中,港龙中国流动负债347.88亿元,其一年内到期的短期债务合计15.71亿元。

  有投资者称,港龙中国股价暴跌应该属于“错杀”,其违约的可能性不大。这次股价崩盘明显是公司股权融资部分因股价下跌引起的爆仓强平,一般这种情况后续跟银行协商都可解决。

  今日开盘后,港龙中国股价出现回升,盘中一度涨超20%,截止收盘,港龙中国报0.5港元/股,涨17.65%。

  对于地产港股的暴跌,有网友笑称,“不像A股一样,港股一次就给跌到位了。”

  从去年开始,内房股股价的闪崩时有发生,中枪的房企包括新力、祥生、天誉置业等等,这些房企在暴跌之后多出现了债务违约的情况。

  2021年9月20日,港股迎来黑色星期一,而房地产市场受挫尤为严重,恒生地产指数单日大跌6.69%。其中,新力控股盘中最大跌幅曾超90%,当日收盘收报0.5港元/股,市值总共18亿港元,一日市值蒸发了超123亿港元。

  股价“闪崩”之后,违约的消息随之而来。当年12月20日,新力控股首次披露境内债逾期金额63.94亿元,并确认2021年10月到期的一笔2.5亿美元债务违约。

  2022年1月24日,新力控股集团又有一笔2.42亿美元的境外债务到期,票息8.5%,依然无法到期兑付,这是新力控股集团境外债券的第二次违约。2022年6月18日,该公司还有一笔2.08亿美元的境外债券到期,票息为10.5%。

  同样出现暴跌的还有祥生。2021年11月18日,祥生股价急跌,跌幅达53.91%,最低跌至1.58港元/股,总市值为48.4亿港元,较前一日缩水一半。彼时,祥生还未有任何违约的迹象。

  不过,最终的事实说明,资本的嗅觉是敏锐的。3月21日,祥生公告称,公司未能按期支付2亿美元债1200万美元利息。公告显示,祥生控股集团2亿美元优先票据项下1200万美元的利息已于2022年2月18日到期应付。

  天誉置业的股价的闪崩则是发生在今年4月。4月21日下午,港股开发商天誉置业突然股价暴跌。一根长阴杀出了历史新低,盘中最低跌至0.084港元,跌幅停留在了82.29%,报收0.085港元/股,当日总市值缩水至7.18亿港元。

  因为天誉置业股价的暴跌,公司控股股东兼执行董事余斌透过孖展股票账户实益拥有公司的3.23亿股普通股被证券公司在公开市场强制出售。4月27日余斌所持公司股份减至55.22亿股,约占总股本65.37%,其中被质押的股票为33.03亿股。

  两个月后,天誉置业违约的消息到来。6月27日,天誉置业公告称,其在一家在港金融机构(贷款人)存在一笔抵押借款(该笔贷款),未偿还本金为3.4亿港元。在宽限期之后未能偿还本息,以及未能展期,官宣违约。

来源:乐居财经

作者:杨宏彬

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