格力博IPO：近两年现金流持续为负，负债率74%高于同行
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乐居财经
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2023-01-12 09:37
乐居财经 严明会 1月10日，格力博（301260.SZ）发布首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。
公司自2007年开始从事新能源园林机械的研发、设计、生产及销售，产品包括割草机、打草机、吹风机、链锯、修枝机等。
公司生产经营所需资金主要依靠自有资金积累及银行借款。2019年末、2020年末和2021年末，公司合并口径资产负债率分别为99.93%、73.68%、74.03%和73.64%，母公司口径资产负债率分别为71.13%、62.24%、68.95%和69.44%，资产负债率较高；此外，公司2021年和2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为负，存在一定的流动性风险。
报告期内，由于公司期初仍在进行市场拓展及大力推广新能源园林机械产品，且公司控股股东GHHK通过股权融资方式获得的资金是以借款方式供其各子公司使用，因而使得公司2019年末、2020年末的流动比率、速动比率整体低于可比公司平均水平，2019-2021年末的资产负债率（合并）整体高于可比公司平均水平。
报告期各期末，公司应收账款及应收款项融资的账面价值合计分别为83,505.59万元、82,716.81万元、105,925.45万元和142,550.79万元，应收账款周转率分别为4.77、4.96、5.11和4.93。
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