万科A拟于3月16日对“20万科01”赎回兑付本息15.453亿元
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乐居财经
刘治颖
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2023-03-14 17:37
乐居财经 刘治颖 3月14日，万科A(SZ000002)公告，公司将于2023年3月16日全部赎回“20万科01”存续本金及应计利息。本期债券赎回金额为15亿元，同时兑付利息金额为4530万元。
本次赎回对象为截至2023年3月15日（含）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“20万科01”全部持有人。2023年3月15日买入“20万科01”债券的投资者，享有本次赎回的本金及利息；2023年3月15日卖出“20万科01”债券的投资者，不享有本次赎回的本金及利息。赎回价格为人民币103.02元/张（含当期应计利息且当期利息含税）。
本次赎回债券享有2022年3月16日至2023年3月15日期间的利息，票面年利率为3.02%。每10张债券（面值为人民币1,000元）派发利息为人民币30.20元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币24.16元；本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张派发利息为人民币30.20元。
本次赎回债券付息登记日/赎回登记日/最后交易日为2023年3月15日，付息日/赎回资金到账日为2023年3月16日，赎回日/摘牌日为2023年3月16日。
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