天津城投拟3月30日对“22津投05”付息,利率为5.50%

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 4.6w阅读 2023-03-23 13:45

  乐居财经 张林霞 3月23日,天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)2023年付息公告。

  据悉,债券简称为22津投05,债券代码为185615.SH,发行规模为人民币12.9亿元,本期债券的期限为2年,附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次付息计息期限为2022年3月30日至2023年3月29日,逾期部分不另计利息。

  另悉,“22津投05”票面利率(计息年利率)为5.50%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为55.00元(含税),本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2023年3月29日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。兑息日为2023年3月30日。

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