中国中铁10亿元公司债券不行使续期选择权，6月24日拟全额兑付
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乐居财经
王敏
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2023-05-12 17:43
乐居财经 王敏 5月12日，中国中铁股份有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）品种一不行使续期选择权的公告。
中国中铁股份有限公司于2020年6月23日发行了中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）品种一（以下简称“本期债券”）。
根据《中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。公司决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付。
公告显示，债券简称为20铁工Y5，债券代码为163690.SH，发行总额为10.00亿元。本期债券基础期限为3年，每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。票面利率为3.60%，本期债券每个周期内采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。起息日为2020年6月24日，付息日为债券存续期每年的6月24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
本期债券第一个计息周期的起息日为2020年6月24日，到期日为2023年6月24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第1个计息周期末，公司决定不行使发行人续期选择权，即在2023年6月24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）将本期债券全额兑付。
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