中铁建资产管理拟发行不超20亿元可续期公司债券，用于偿还公司债务
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乐居财经
王敏
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2023-05-26 09:46
乐居财经 王敏 5月26日，中铁建资产管理有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告。
中铁建资产管理有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过35亿元（含35亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已于2023年4月23日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕946号”注册生效。
本次债券采取分期发行的方式。其中，本期中铁建资产管理有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为该批文项下第一期发行，本期债券发行金额为不超过20亿元（含20亿元），每张面值为100元，发行价格为100元/张。
本期债券分为两个品种，品种一以每2个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
本期债券品种一简称为23铁资Y1，债券代码为115426.SH。品种二简称为23铁资Y2，债券代码为115427.SH。本期债券募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债务。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。
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