万科A对“20万科05”债券行使发行人赎回选择权，利率为3.20%-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经王敏 6.2w阅读 2023-06-05 18:13

乐居财经王敏 6月5日，万科A(SZ000002)发布关于行使“20万科05”发行人赎回选择权的第三次提示性公告。

公告显示，万科企业股份有限公司于2020年6月19日发行的万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“20万科05”或“本期债券”）至2023年6月19日将期满3年。

根据《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，公司决定对“20万科05”债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科05”债券全部赎回。

赎回登记日为2023年6月16日，赎回资金到账日为2023年6月19日，赎回日/摘牌日为2023年6月19日。本次赎回债券享有2022年6月19日至2023年6月18日期间的利息，票面年利率为3.20%。

据悉，万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）的债券简称为20万科05，债券代码为149141，本期债券期限为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），本期债券发行规模为8亿元。

本期公司债券票面利率为3.20%，在存续期的前3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

地产ETF(159707)顽强二连阳！保利发展涨超1%，知名基金经理大幅加仓！万科A失守7元关口