步步高收年报问询函，被追问短期借款的具体用途
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乐居财经
李兰兰
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2023-06-12 16:12
乐居财经 兰兰 6月12日，步步高(002251.SZ)收深交所关于对公司2022年年报的问询函。
报告期末，步步高流动资产合计26.11亿元，流动负债合计162.52亿元，流动资产余额持续多年小于流动负债余额；期末货币资金余额为8.46亿元，其中1.23亿元因诉讼被冻结；报告期内发生财务费用5.91亿元，同比增加9.88%，主要为借款利息支出增加导致。
深交所要求步步高说明，借款利率变动情况、财务费用增加的原因及合理性，短期借款的具体用途。补充列示公司及公司主要子公司银行账户受限情况（包括但不限于开户账户银行名称、账户类型及用途、受限表现形式、受限金额、受限起止日期、受限原因等）、受限银行账户数量占公司银行账户总数的比例，并结合前述情况说明公司银行存款被冻结对公司生产经营活动的具体影响，自查说明是否存在《股票上市规则（2023年修订）》第9.8.1条第（六）项规定的其他风险警示的情形。
深交所要求步步高公司现金流情况、日常经营周转资金需求、未来资金支出安排、公司融资渠道和能力等情况，说明公司短期负债的还款资金安排，现有非受限货币资金水平是否足以保证所有到期债务偿还并维持日常经营，是否存在流动性风险，公司拟采取的用于改善现金流状况的措施。
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