卓立股份IPO：负债率远低于同行，经营现金流净额大增92%
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乐居财经
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2023-07-13 13:30
乐居财经 李兰 7月5日，焦作卓立膜材料股份有限公司（以下简称“卓立股份”）近日发布首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿），拟在深市创业板IPO上市。
据乐居财经《预审IPO》查阅，卓立股份是一家主要从事热转印碳带等自动识别材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品包括条码碳带、医用热转印膜、热打码色带及碳带配套产品等。
本次IPO，卓立股份拟募集资金7亿元，将用于年产4亿平方米中高端碳带生产线项目、年产4,300吨中高端碳带配套薄膜生产线项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。
业绩方面，2020年-2022年，卓立股份营业收入分别为4.44亿元、5.32亿元、5.22亿元；净利润分别为2987.69万元、4041.65万元、7149.2万元。
2020年-2022年，卓立股份经营活动产生的现金流量净额分别为9,919.13万元、3,535.24万元和6,781.62万元。2022年，卓立股份经营活动产生的现金流量净额较上年增加3246.38万元，主要原因系与2021年相比，2022年市场需求趋于稳定，公司采购规模减少，支付的采购货款较上年大幅减少。
卓立股份资产负债率低于同行业可比公司。报告期内，卓立股份负债率分别为10.03%、11%、11.41%。报告期各期末，卓立股份流动比率分别为6.79、6.82和6.22，速动比率分别为5.31、5.06和4.42。
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