中国中铁完成发行30亿元科技创新可续期公司债券
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乐居财经
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2023-09-14 20:01
乐居财经 如意 9月14日，中国中铁(00390.HK)公告，中国中铁获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币600亿元的公司债券。本次债券分期发行。
根据《中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）发行公告》，中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）的发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。
本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重 新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1 个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基 础期限为5年，以每5个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末， 发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期 末到期全额兑付本品种债券。本期债券附发行人续期选择权、发行人递延支付利 息选择权和发行人赎回选择权。
本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2023年9月14日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币25亿元，票面利 率为3.25%；品种二的最终发行规模为人民币5亿元，票面利率为3.39%。
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