联发集团拟发行合计10亿元中期票据-乐居财经

联发集团拟发行合计10亿元中期票据

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 4.4w阅读 2023-10-23 19:56

乐居财经李礼 10月23日，联发集团有限公司披露2023年度第三期中期票据募集说明书。

据了解，该债券注册金额人民币20亿元整，发行金额人民币5亿元整，发行期限3+3年（存续期第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权），由厦门建发股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。主体评级为AA+，牵头主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司。

此外，于同日，联发集团还披露了2023年度第四期中期票据募集说明书，该债券注册金额人民币20亿元整，本期发行金额人民币5亿元整，发行期限3+3年（存续期第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权），由厦门建发集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，信用评级机构联合资信评估股份有限公司，信用评级为主体信用评级AA+，牵头主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司。而该笔债券也同样用于偿还本部及子公司债务融资工具。

至此，联发集团于同日内披露了两份中期票据募集说明书，合计拟发行10亿元债券。募集说明书显示，联发集团本次注册20亿元中期票据将全部用于偿还本部及子公司债务融资工具。其2020-2022年度和2023年1-3月实现营业收入分别为239.04亿元、273.00亿元、314.66和37.85亿元，实现净利润分别为16.58亿元、11.30亿元、1.99亿元和0.29亿元，2020-2022年度和2023年1-3月经营活动现金流入分别是382.13亿元、445.68亿元、341.74亿元和80.34亿元。

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