昆明城投拟发行不超10亿元短债-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经李礼 5.9w阅读 2023-11-28 08:43

乐居财经李礼 11月28日，北金所披露昆明市城建投资开发有限责任公司2023年度第二期短期融资券发行文件。

本期债券注册总额度20亿元，发行金额上限10亿元，期限1年（366天），票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定。债券的主承销商或簿记管理人为国信证券股份有限公司。

债券的发行日为2023年11月29日，起息日2023年11月30日，兑付日2024年11月30日。募集资金中，5.7亿拟用于偿还到期的20昆明城投PPN001，4.3亿拟用于偿还接续22昆明城建SCP003的专项借款。

截至募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资余额为48.6亿元（其中，中期票据10亿元，定向债务融资工具20亿元，短期融资券4.6亿元，债权融资计划14亿元）。

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昆明城投拟发行10亿元短期融资券，申购区间4.9%-6.9%