越秀集团拟12月8日对“21广越08”、“21广越09”付息，利率最高3.78%
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乐居财经
张林霞
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2023-12-01 11:27
乐居财经 张林霞 12月1日，据上交所披露，广州越秀集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)2023年付息公告。
据悉，该债券品种一简称为21广越08；品种二简称为21广越09。品种一债券代码185121；品种二债券代码185117。品种一发行总额为人民币7亿元，品种二发行总额为人民币13亿元。本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为10年期。本年度计息期限为2022年12月8日至2023年12月7日。
另悉，本期债券分为2个品种，品种一（即21广越08，185121）票面利率（计息年利率）为3.03%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为30.30元（含税）；品种二（即21广越09，185117）票面利率（计息年利率）为3.78%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为37.80元（含税）。债权登记日为2023年12月7日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年12月8日。
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