天演维真IPO问询聚焦流动性风险，被追问是否依靠借款维持日常运营
原创
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瑞财经
李兰兰
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2024-01-26 09:16
1月26日，浙江天演维真网络科技股份有限公司（以下简称“天演维真”）近日收北交所IPO审核问询函，涉及业绩增长可持续性、募投项目合理性、实际控制人及一致行动人认定准确性等问题。
据查，天演维真是一家致力于推进新一代信息技术在数字三农、防伪溯源领域产业化应用的高新技术企业，主营业务是提供数字三农领域的云平台建设以及农食产品防伪追溯产品及服务。
在问询函中，监管层关注到天演维真流动性相关风险。问询函显示，截至2023年6月30日，天演维真的短期借款为1001.17万元，长期借款为1500万元，货币资金为6457.76万元。
2020年-2022年及2023上半年，天演维真经营活动产生的现金流量净额分别为3206.02万元、265.78万元、-897.98万元和361.21万元，与净利润存在较大差异。
报告期各期末，交易性金融资产分别为510万元、615.3万元、101.91万元和0万元，应收利息分别为15万元、20万元、15万元和8.45万元，为协定存款利息；报告期各期公允价值变动收益分别为10万元、5.3万元、1.61万元和0万元，公允价值变动收益来自于公司购买的理财产品和结构性存款。
据此，天演维真被要求说明短期、长期借款较多的原因及合理性，大额借款对公司财务状况的影响，经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异的原因及合理性，是否依靠借款维持日常运营等。
此外，关于募投项目合理性、必要性方面，天演维真本次拟募集资金2亿元。其中1.14亿元拟用于数字三农云平台升级项目；3567.60万元拟用于研发中心建设项目；5044.32万元拟用于补充流动资金。
据此，天演维真被要求说明本次拟投入募集资金用于补充流动资金及研发升级项目的必要性、合理性，募集资金是否存在闲置风险等。
来源：瑞财经
作者：李兰兰
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