4月12日晚间，半导体设备龙头北方华创发布2024年一季度业绩预告，2024年一季度实现营业收入54.2亿元至62.4亿元，同比增长40.01%-61.19%；归母净利润10.4亿元至12亿元，同比增长75.77%-102.81%。进一步验证本土国产半导体设备龙头企业以及行业持续高景气。

行业层面看，SEMI最新数据指出，2023年全球半导体制造设备销售额从2022年的1076亿美元的历史记录小幅下降1.3%，至1063亿美元。2023年芯片设备支出排名前三的中国大陆、韩国和中国台湾地区占全球设备市场的72%，中国仍然是全球最大的半导体设备市场。2023年在中国的投资同比增加了29%，达到366亿美元。

整体看近年来在国产持续推进下，国产设备产品持续迭代，产品系列逐渐丰富，在国内半导体产能持续扩产下获得了快速成长的机遇，近几年来半导体设备材料的增速远高于整体半导体产业。

SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，国内半导体公司同样会受益于相应领域对半导体设备的需求爆发，预期2024年国内大半导体制造商的资本开始将大幅提升，国产半导体设备或将继续高增长。一方面是随着晶圆厂稼动率的修复，头部晶圆厂的招标量将会得到释放，另外一方面是随着国产设备的成熟，招标中国产设备的比例或将大幅度提升。

资料显示，半导体设备ETF（561980）为市场首只跟踪中证半导指数的ETF产品，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司， 前十大权重集合北方华创、中微公司、海光信息、韦尔股份、拓荆科技、华海清科等龙头，其中第一大权重北方华创占比近20%，指数整体集中度较高。

数据来源：中证指数公司

行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。