资产负债率逐年上升被问询，河化股份称目前不存在流动性风险
瑞财经
赵盼盼
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2024-06-04 09:43
6月1日，河化股份发布关于2023年年度报告问询函回复的公告。
年报显示，2021年至2023年，河化股份资产负债率分别为51.03%、67.06%、70.52%，流动比率分别为0.82、0.64、0.58，速动比率分别为0.69、0.44、0.47，报告期末流动资产金额小于流动负债金额。
据此，深交所要求河化股份结合业务开展状况、融资情况、对外投资及同行业可比公司情况等，说明公司2023年末资产负债率上升、流动比率和速动比率多年持续小于1的原因；说明截至目前公司有息债务及一年内到期债务情况，是否存在流动性风险，是否存在债务逾期情形，并结合可用货币资金情况、现金流量状况、扣非净利润亏损、融资渠道等事项进一步分析公司的短期和长期偿债能力，说明对公司正常运营能力及业务开展的影响及拟采取的应对措施等。
河化股份回复称，公司2023年融资情况及对外投资情况未发生重大变化。2023年末资产负债率上升主要是存货、应付账款以及其他应付款的变动导致。公司流动比率和速动比率小于1，主要是关联方借款的影响。
截至目前，河化股份有息债务及一年内到期债务合计1.44亿元。2023年末，公司货币资金余额为6462.97万元，鉴于公司向控股股东向关联方的借款短期内暂无偿还计划，若剔除关联方借款因素后，现有资金能够满足公司日常经营及偿还银行借款的需求，目前公司不存在流动性风险。
此外，公司2023年末货币资金余额为6,462.97万元，若剔除母公司的影响因素，各子公司的正常运营能力及业务开展能够得到保障。
河化股份表示，目前公司控股股东正处于司法重整之中，待其完成司法重整，公司将与控股股东协商，制定可行的债务解决方案，降低公司负债。同时公司将进一步加强对子公司的管理，提高公司抗风险能力及盈利能力，确保公司稳定健康发展。
资料显示，河化股份前身为广西河池氮肥厂，是合成氨、尿素生产企业，始建于1969年，1976年建成投产。1999年12月，河化股份股票在深交所上市（证券代码：000953），成为广西化工行业和全国同类型企业首家上市公司。
来源：瑞财经
作者：赵盼盼
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