一年内需偿还近5亿债务，深交所要求纳川股份说明是否具备偿债能力-乐居财经

瑞财经赵盼盼 2.5w阅读 2024-06-06 08:06

6月4日，深交所下发关于对纳川股份的年报问询函。

年报显示，2023年末，纳川股份短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款余额合计约11.43亿元，其中，一年内需偿还的借款合计约4.93亿元。报告期末，公司货币资金余额为0.47亿元，其中，受限资金0.38亿元；公司所有权或使用权受到限制的资产合计19.8亿元，占期末总资产的比例为69.89%。

深交所要求纳川股份说明截至回函日一年内需偿还的借款明细，包括但不限于出借方名称、借款期限、利率、罚息、担保情况、是否逾期、后续的偿债计划，结合可利用融资渠道、现金流、可变现资产等，说明公司是否具备相应的偿债能力。

同时，深交所还要求纳川股份结合货币资金及现金流状况、日常资金需求、融资能力和偿债能力等说明公司货币资金能否匹配公司经营需求，是否存在流动性风险，并进行相应的风险提示，以及公司拟采取的改善资金状况的措施等。

据悉，纳川股份创立于2003年，是国内领先的高新科技环保产业集团，集管材研发、制造、管道修复、管道工程服务、管网投资运营为一体的埋地排水管网综合服务商，是中国长江三峡集团的下属企业。

2023年度，纳川股份实现营业收入3.96亿元，同比下降21.86%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3.06亿元，同比下降0.65%。

来源：瑞财经

作者：赵盼盼

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