机构:央企的基本面优势凸显,无惧外围扰动。央企创新驱动ETF(515900)盘中飘红,深桑达A领涨

有连云 1.9w阅读 2025-04-18 11:24

截至2025年4月18日 10:11,中证央企创新驱动指数(000861)下跌0.28%。成分股方面涨跌互现,深桑达A(000032)领涨4.96%,中国汽研(601965)上涨3.93%,中铁工业(600528)上涨2.17%;锐科激光(300747)领跌2.20%,普天科技(002544)下跌1.70%,振华科技(000733)下跌1.55%。央企创新驱动ETF(515900)上涨0.07%,最新价报1.41元。流动性方面,央企创新驱动ETF盘中换手0.4%,成交1326.84万元。拉长时间看,截至4月17日,央企创新驱动ETF近1年日均成交4113.95万元,居可比基金第一。

此前,国资委出手,全力支撑央企上市公司股价,具体而言:(1)国务院国资委:将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为,不断加大增持回购力度。(2)中国国新:将以股票回购、增持再贷款增持中央企业股票、科技创新类股票及ETF等,首批金额800亿。(3)中国诚通:拟使用股票回购增持再贷款1000亿,用于增持上市公司股票。

申万宏源分析称,央企的基本面优势凸显,无惧外围扰动。截至2024Q3,A股央企整体ROE-TTM为9.0%,剔除金融整体ROE-TTM为8.5%,在各类所有制企业中领先。此外,中央企业聚焦国内市场、竞争格局稳定,业绩稳定性高且受所谓“对等”关税冲击明显更小,在受到国资委全力支撑后,具备极高的安全边际和配置价值。

央企创新驱动ETF紧密跟踪中证央企创新驱动指数,中证央企创新驱动指数从国资委下属央企上市公司中,综合评估其在企业创新和盈利质量方面的综合情况,选取较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本,以反映较具创新活力的央企上市公司证券的整体表现。

规模方面,央企创新驱动ETF最新规模达33.37亿元,位居可比基金1/4。

截至4月17日,央企创新驱动ETF近5年净值上涨58.45%,指数股票型基金排名78/953,居于前8.18%。从收益能力看,截至2025年4月17日,央企创新驱动ETF自成立以来,最高单月回报为15.05%,最长连涨月数为5个月,最长连涨涨幅为24.91%,涨跌月数比为35/30,上涨月份平均收益率为4.08%,年盈利百分比为80.00%,历史持有3年盈利概率为97.29%。截至2025年4月17日,央企创新驱动ETF近1年超越基准年化收益为2.77%。

回撤方面,截至2025年4月17日,央企创新驱动ETF今年以来相对基准回撤0.07%。

费率方面,央企创新驱动ETF管理费率为0.15%,托管费率为0.05%,费率在可比基金中最低。

跟踪精度方面,截至2025年4月17日,央企创新驱动ETF近5年跟踪误差为0.038%,在可比基金中跟踪精度最高。

数据显示,截至2025年3月31日,中证央企创新驱动指数(000861)前十大权重股分别为海康威视(002415)、国电南瑞(600406)、中国电信(601728)、招商银行(600036)、中国联通(600050)、长江电力(600900)、中国建筑(601668)、中国中车(601766)、中航光电(002179)、中国中铁(601390),前十大权重股合计占比34%。

央企创新驱动ETF(515900),场外联接(博时央创ETF联接A:007796;博时央创ETF联接C:007797;博时央创ETF联接E:019066)。

来源:有连云

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