中东局势加剧油价大幅反弹，能源ETF基金(159945)年内反弹超11%，最新规模创近1月新高！
国际方面，6月13日，以色列对伊朗发动空袭，中东紧张局势加剧，相关地区原油供应下降潜在风险显现，叠加4—5月OPEC+实际供应增量低于目标上调幅度，以及北半球传统需求旺季将至，油价大幅反弹。最新消息，6月16日，中东地区冲实加剧，伊朗袭击以色列海法炼油厂号致起火，同时以色列对伊朗中部发动新一轮空袭。
国内方面，6月17日国家发改委发布消息称，自24时起，国内汽油价格和柴油价格分别上调260元/吨和255元/吨。折合升价，92号汽油上调0.20元，95号汽油和0号柴油均上调0.22元。本次油价上调落地之后，驾车出行成本将有所增加。
场内ETF方面，截至2025年6月17日收盘，中证全指能源指数(000986)上涨0.87%，成分股中煤能源(601898)上涨4.41%，蓝焰控股(000968)上涨3.66%，东华能源(002221)上涨2.69%，博迈科(603727)上涨2.30%，中海油服(601808)上涨2.12%。能源ETF基金(159945)收涨0.66%。拉长时间看，截至2025年6月17日收盘，能源ETF基金自4月8日低点至今累计反弹上涨11.41%。
流动性方面，能源ETF基金换手11.76%，全天成交339.70万元。拉长时间看，截至6月17日，能源ETF基金近1年日均成交465.64万元。
规模方面，能源ETF基金最新规模达2964.16万元，创近1月新高。份额方面，能源ETF基金最新份额达2807.23万份，创近1月新高。
截至6月16日，能源ETF基金近5年净值上涨103.65%，指数股票型基金排名21/987，居于前2.13%。从收益能力看，截至2025年6月16日，能源ETF基金自成立以来，最高单月回报为22.05%，最长连涨月数为7个月，最长连涨涨幅为22.15%。
能源ETF基金紧密跟踪中证全指能源指数，中证全指行业优选指数系列从中证全指行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本，以反映各个行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2025年5月30日，中证全指能源指数(000986)前十大权重股分别为中国神华(601088)、中国石油(601857)、中国石化(600028)、陕西煤业(601225)、中国海油(600938)、永泰能源(600157)、广汇能源(600256)、兖矿能源(600188)、杰瑞股份(002353)、中煤能源(601898)，前十大权重股合计占比66.86%。
Wind数据显示，截至2025年6月16日，中证全指能源指数股息率为5.6%，在各大类资产息率排序中居前。
摩根大通报告称，在极端区域政治请况下，国际油价可能接近翻番至120-130美元水平，霍尔木兹海峡若被封锁将面临原油市场严重供应混乱。
华泰证券认为，伊朗原油产量及出口短期或将下滑，油价将进入高波动阶段，霍尔木兹海峡关乎沙特等中东产油国的共同核心利益，运输受阻风险有待进一步评估。全球石油需求增量持续受电、气冲击，供给端产油国协同趋弱及新兴供应力量崛起，预计2025—2027年油价中枢仍将下行，基于边际成本及供给方“利重于量”诉求的新一轮再平衡，油价中枢仍将高于60美元/桶。
来源：有连云
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