8月4日早盘,港股医药震荡走低,港股医药ETF(159718.SZ)现跌2.07%。成分股方面涨跌互现,云顶新耀(01952)领涨2.33%,晶泰控股(02228)上涨1.58%,同源康医药-B(02410)上涨0.92%;微创医疗(00853)领跌5.23%,锦欣生殖(01951)下跌4.49%,康方生物(09926)下跌4.09%。
消息面上,美国就业市场明显降温,7月美国新增非农就业7.4万,不及预期的10.4万,5-6月累计下修25.8万至1.9万、1.4万,显示就业市场在4月后明显降温。上周五美股整体下挫。 标普、纳指和道指分别下跌 1.6%,2.2%, 1.2%。非农报告体现就业市场从稳健变为明显降温,年内降息预期升至60bp,7月降息概率升温至九成。
兴业证券称,进入8月,下半年的创新药产业大会将逐渐临近,当前WCLC(世界肺癌大会)、ESMO(欧洲肿瘤内科学会)标题已公布,后续摘要发布和LBA(最新突破摘要)更新值得关注。今年的AACR和ASCO两项会议见证众多国产优质创新药品种数据超预期,下半年的创新药行业大会数据读出值得期待。另一方面,今年的对外授权交易持续出现进展,其中不乏重磅交易落地,目前可以预期仍有较多优质国产创新药品种潜在有出海机会,潜在授权交易值得期待。此外,国内政策层面,下半年医保目录调整和商保政策推进亦是重要催化剂。
港股医药ETF聚焦港股18A生物科技公司,覆盖百济神州、药明生物、石药集团、三生制药等创新药核心企业,极具前沿性和稀缺性,充分受益于全球创新药研发红利。政策红利、出海“爆发”、盈利兑现,三力共振推动港股医药估值重塑。美国经济/就业数据弱化,反而将强化并加速美联储降息的节奏,这将强化全球流动性与科技股的趋势,建议关注港股医药ETF(159718.SZ)及其联接基金(A类:019598,C类:019599)。
来源:有连云
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