中国光大控股赎回光大焦点收益基金的权益
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乐居财经
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2025-08-04 19:33
Ai快讯 中国光大控股（00165.HK）发布公告，披露了一项重要基金赎回计划。据公告内容，于2025年8月4日，其间接全资附属公司Everbright Absolute Return Fund作为认购方向光大焦点收益基金的受托人及基金经理提交了赎回表格。此次赎回计划涉及126.37万个该基金的I类美元单位，占该基金于公告日期I类单位总数的约50.25%。
公告进一步指出，预期的赎回事项将根据基金文件的条款分阶段进行，共分为7个批次。赎回价的确定将依据交易日的估值时间该基金相关类别的资产净值，除以当时已发行的该类别单位数目后得出的每单位价格，并四舍五入至小数点后两位。
根据该基金在紧接公告日期前一日的资产净值计算，预计赎回金额将达到约1712.3万美元。完成赎回事项后，Everbright Absolute Return Fund将不再持有光大焦点收益基金的I类美元单位。
（AI撰文，仅供参考）
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