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阿里巴巴完成2024年11月美元票据交换要约
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乐居财经
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2025-10-09 06:30
Ai快讯 近日，阿里巴巴 - W(09988)发布公告称，已完成2024年11月发行的未到期以美元计价优先无担保票据的交换要约。
2025年9月4日，阿里巴巴启动交换要约，旨在以特定的已根据1933年美国证券法及其修订版注册的优先票据，换取等额本金金额的未到期票据。具体用于交换的票据包括：本金总额不超过10亿美元于2030年到期的4.875%优先票据、本金总额不超过11.5亿美元于2035年到期的5.250%优先票据、本金总额不超过5亿美元于2054年到期的5.625%优先票据。而被交换的未到期票据同样为于2030年到期的4.875%优先票据、于2035年到期的5.250%优先票据及于2054年到期的5.625%优先票据，这些未到期票据于2024年11月在根据美国证券法豁免注册的交易中发行。
交换要约的有效期至纽约市时间2025年10月2日下午5:00时正届满，通过保证交割程序的投标的有效期于2025年10月7日纽约市时间下午5:00时正届满。
根据交换要约交换代理人的最终清点结果，截至纽约市时间2025年10月7日下午5:00时正，大部分未到期票据持有人响应了交换要约。其中，持有9.957亿美元（占比99.6%）的未到期的于2030年到期的4.875%优先票据、11.45亿美元（占比99.6%）的未到期的于2035年到期的5.25%优先票据、4.96亿美元（占比99.2%）的未到期的于2054年到期的5.625%优先票据的持有人已提交其未到期票据进行交换，这些已提交票据现已被注销。
（AI撰文，仅供参考）
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