信用债市场利空因素逐步消化，信用债ETF基金(511200)或更具“安全边际”-乐居财经

信用债市场利空因素逐步消化，信用债ETF基金(511200)或更具“安全边际”

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 有连云 6534阅读 2025-10-16 12:34

截至2025年10月16日10:09，信用债ETF基金(511200)上涨0.09%，最新价报100.29元。截至10月15日，流动性方面，信用债ETF基金近1月日均成交59.86亿元；跟踪精度方面，信用债ETF基金近1月跟踪误差为0.005%，在可比基金中跟踪精度较高。

从收益能力看，截至2025年10月15日，信用债ETF基金自成立以来，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为1.62%，涨跌月数比为5/3，周盈利百分比为65.79%，历史持有6个月盈利概率为100%。截至2025年10月15日，信用债ETF基金近3个月超越基准年化收益为0.03%，排名可比基金第一。

长江证券研究院认为，当前信用债市场整体平稳但缺乏明确方向，正处于利空因素逐步消化、利好因素尚未完全定价的过渡阶段。展望后续，市场以结构性机会为主，难现趋势性行情。建议投资者采取稳健配置策略，优先关注中高等级中短期信用债的票息收益和防御性价值，因其更具“安全边际”。

信用债ETF基金（511200）选取的底层债券均为上交所上市的发行规模较大、主体评级AAA级的信用债，发行主体多为资质优秀的央国企，目前成分券数量为338只，成分券剩余期限分布在0-30年，涵盖超短期、短期、中期、长期、超长期等，基本实现收益率曲线全覆盖，整体呈现中短久期信用债特征。

来源：有连云

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