临工重机IPO：贸易应收款占比营收超50%，存货周转天数升至155天
原创
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
瑞财经
1.4w阅读
2025-12-09 09:22
近日，港交所文件显示，临工重机股份有限公司（以下简称“临工重机”）向港交所提交上市申请书，联席保荐人为中金公司、兴证国际。
招股书显示，临工重机是全球领先的矿山设备和高空作业设备企业，致力于以创新和科技持续为全球客户提供智能化、高效、绿色的解决方案。
2022年-2024年，临工重机收入分别为105.29亿元、98.97亿元及120.28亿元。2025年上半年，临工重机收入55.31亿元，同比下滑14.23%。
截止2022年末-2024年末，临工重机的贸易应收款分别为56.06亿元、55.3亿元、66.88亿元，占比期内收入的53.24%、55.87%、55.6%。
临工重机的囤货数量也在不断增加。2022年末-2024年末，公司存货分别为17.42亿元、28.49亿元、34.68亿元，而今年上半年末，已经增至40.48亿元。
临工重机的存货主要为制成品。2022年-2024年，公司的存货周转率分别为68天、103天、118天，逐年增长，今年上半年再增至155天。
各期内，临工重机的经营现金流保持净流入，2022年-2025年上半年的经营现金流净额分别为2.57亿元、3419.4万元、9.47亿元及6596.6万元，各期净现比（经营现金流量净额/净利润）为0.27、0.04、0.95、0.1。
临工重机融资活动流入的资金要比经营活动多。公司各期融资现金流净额分别为12.28亿元、8943.3万元、7.04亿元、1.37亿元。
如上文所述，2022年临工重机完成B轮融资而流入了大量资金，而2023年-2025年上半年，公司融资现金的主要流入项为银行借款。
2022年末-2024年末，临工重机的借款分别为2.46亿元、3.54亿元、7.6亿元，今年上半年末，临工重机的借款再升至9.26亿元，至9月末降至8.39亿元。
临工重机8.39亿元的借款中，流动部分为5.58亿元。同期末，临工重机的现金及现金等价物多达19.76亿元，远超即期借款。
来源：瑞财经
相关标签：
拆解IPO重要提示：本文仅代表作者个人观点，并不代表乐居财经立场。 本文著作权，归乐居财经所有。未经允许，任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容；经允许进行转载或引用时，请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com，或点击【联系客服】
网友评论
相关推荐
原创
瑞财经
12-08
原创
瑞财经
12-06
原创
瑞财经
11-21
原创
瑞财经
11-12
原创
瑞财经
11-10
最新文章推荐
原创
瑞财经
刚刚
原创
瑞财经
刚刚
原创
瑞财经
1小时前
原创
瑞财经
1小时前
原创
瑞财经
12-10
