旭辉控股集团(00884.HK)拟对旗下7只公司债券进行购回，购回总额不超2.2亿元
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乐居财经
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2025-12-11 19:39
Ai快讯 旭辉控股集团（00884.HK）发布公告，宣布拟使用自有资金对旗下7只存续公司债券实施购回，拟购回资金总额上限设定为2.2亿元人民币。此次购回计划涉及债券简称分别为HPR旭辉1、H20旭辉2、H20旭辉3、H21旭辉1、H21旭辉2、H21旭辉3及H22旭辉1，覆盖了旭辉集团多期限、多品种的存量债务。
根据公告披露，本次债券购回的申购期限为2025年12月16日至12月23日（仅限交易时段），购回资金兑付日定为12月31日。回购价格设定为债券面值的18%，但持有人需放弃已产生的全部利息作为参与条件。这一安排与旭辉控股集团今年9月通过的百亿元公司债重组方案中的债券购回选项一致，彼时方案明确购回总金额不超过2亿元，且需在议案通过后3个月内启动，与当前公告时间节点完全吻合。
在操作细则方面，公告特别指出：若标的债券持有人申报金额不超过购回总金额，则申报全部获配；若申报金额超过总金额，则按等比例原则分配，不同债券最终获配比例可能存在差异。此外，因回售申报导致冻结的债券需在购回登记起始日前完成撤销回售并解除冻结，而存在司法冻结、质押冻结等情形的债券则无法参与本次购回。发行人承诺将在兑付日前2个交易日将购回资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定账户。
此次购回计划是旭辉控股集团债务重组方案的关键环节。今年6月，旭辉控股集团推出涵盖债券购回、股票收益权置换、以资抵债、一般债权转换及全额留债展期等五大选项的重组方案，其中债券购回选项为债权人提供短期资金回笼通道，而其他选项则侧重于长期权益置换。截至目前，该重组方案已覆盖本金额超100亿元的7只存续债券，涉及北京国祥府、上海长寿路旭辉里等优质项目资产，以及每100元债券可兑换68股股票收益权的权益安排。
市场分析人士指出，旭辉控股集团通过折价购回部分债券，既可缓解短期偿债压力，又能为其他重组选项的推进创造条件。根据重组方案，未参与购回的债权人可依次选择股票收益权、以资抵债或一般债权转换等选项，最终未选择任何选项的债券将自动进入展期9.5年、利率降至1%的留债方案。这种分层递进的设计，体现了旭辉控股集团在平衡债权人利益与自身流动性需求方面的精细化操作。
（AI撰文，仅供参考）
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