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机构看好26年电解铝行情，有色ETF基金(159880)涨近2%，盘中净申购700万份
截至2025年12月30日 13:26，国证有色金属行业指数(399395)强势上涨2.23%，成分股云铝股份(000807)上涨6.78%，天山铝业(002532)上涨5.77%，中国铝业(601600)上涨5.41%，雅化集团(002497)，华友钴业(603799)等个股跟涨。有色ETF基金(159880)上涨1.95%，最新价报1.93元，盘中净申购700万份。
午后电解铝概念震荡走强，消息面上，近日国家发展改革委产业发展司发布文章《大力推动传统产业优化提升》，指出鼓励大型氧化铝、铜冶炼骨干企业实施兼并重组、提升规模化、集团化水平。
申万有色团队指出，国内建成产能净新增仅剩电投35万吨和天山24万吨，全国产能利用率已达98%，26年迎来国内产能达峰。海外新建产能集中在印尼、印度、中东和非洲，规划项目较多但大多在28年之后落地，26-27年预计海外预计新增产能230/189万吨，但由于投产节奏及电力扰动问题，26年产量增长预计在90万吨左右，全球供给增速低于2%。
新能源商用车渗透率仍有较大提升空间，将接力乘用车继续拉动轻量化用铝需求；能源结构转型驱动由发电端过度到存储和消纳端，电网及储能需求维持高增速，有效对冲光伏下滑；铜铝比位于10年历史高位，推动铝代铜加速。整体全球需求增速有望实现2-3%。预计26年供需由紧平衡走向短缺，铝价有望迎来主升，铝土矿及氧化铝宽松格局未改，电解铝盈利两端走阔。
有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数，国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。
数据显示，截至2025年11月28日，国证有色金属行业指数(399395)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、洛阳钼业(603993)、北方稀土(600111)、华友钴业(603799)、中国铝业(601600)、赣锋锂业(002460)、中金黄金(600489)、山东黄金(600547)、天齐锂业(002466)、云铝股份(000807)，前十大权重股合计占比52.34%。
有色ETF基金(159880)，场外联接(A：021296；C：021297；I：022886)。
来源：有连云
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