股票代码：000564             股票简称：供销大集                公告编号：2020-044

                 供销大集集团股份有限公司
 关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩承诺补偿实施进展及
           分批实施补偿股份回购注销的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”、“公司”或“上市公司”）
2019 年 4 月 28 日第九届董事会第二十三次会议、2019 年 6 月 6 日 2018 年年度股东
大会审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的议案》,同意
公司以 1 元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集
团有限公司及其一致行动人合计 22 名股东所持有的公司合计 446,249,182 股股份。
同 时 ， 各 盈 利 补 偿 方 须 返 还 应 补 偿 股 份 对 应 的 2016-2017 年 度 现 金 分 红 合 计
14,279,973.82 元。公司于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 6 月 7 日、2019 年 6 月 10 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》披露了第九届董事会第二十三次会议决议公告、关于 2016 年
重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的公告、2018 年度股东大会决议公告等相关信
息。
       一、2018 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿方案
       ㈠业绩承诺实现情况
     根据信永中和会计师事务所出具的供销大集控股 2016、2017、2018 年度业绩承
诺完成情况的专项审核报告及审计报告，经审计的供销大集控股 2016-2018 年度累计
扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为 3,192,776,635.58 元，未完成同期扣
除非经常性损益后净利润累计 3,915,647,000.00 元的业绩承诺，累计未完成扣除非
经常性损益后净利润 722,870,364.42 元。具体情况如下：
                             业绩承诺数           业绩实现数        差异数（元）       实现率
     项目          年份
                             （元）①               （元）②            ②-①          ②/①
经审计的供销大 2016 年度       187,255,800        223,636,458.83       36,380,658.83   119.43%
集控股扣除非经
常性损益后的归 2017 年度     1,430,058,000    1,741,219,922.38        311,161,922.38   121.76%
属于母公司净利
润               2018 年度   2,298,333,200    1,227,920,254.37     -1,070,412,945.63    53.43%
            合计             3,915,647,000    3,192,776,635.58       -722,870,364.42    81.54%




                                              1
        ㈡业绩承诺补偿方案
        根据《盈利补偿协议》及其补充协议，2018 年度 22 家盈利补偿方合计应补偿股
份 446,249,182 股，同时盈利补偿方应返还 2018 年度应补偿股份对应的 2016-2017
年度现金分红合计 14,279,973.82 元。各盈利补偿方具体补偿股份数量及应返还现金
红利如下：
              表一 盈利补偿方 2018 年度业绩承诺股份补偿、应返还红利明细表
                                                                                         2018 年度业绩
                                                    持股数量        2018 年度业绩承诺
序号                  股 东 名 称                                                        承诺应返还现
                                                      (股）         应补偿股份（股）
                                                                                         金分红（元）
1      海航商业控股有限公司                           920,048,318           93,162,656     2,981,204.98
2      青岛海航地产开发有限公司                       188,792,122           28,551,078       913,634.50
3      长春海航投资有限公司                           182,266,125           27,564,150       882,052.80
4      海南海岛酒店管理有限公司                       205,547,424           31,084,987       994,719.57
5      海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司         160,462,227           24,266,741       776,535.72
6      海南海航工程建设有限公司                       101,357,759           15,328,358       490,507.47
7      新合作商贸连锁集团有限公司                     358,514,289           54,218,202     1,734,982.47
8      湖南新合作实业投资有限公司                     317,166,356           47,965,145     1,534,884.62
9      山东泰山新合作商贸连锁有限公司                 203,831,117           30,825,429       986,413.73
10     十堰市新合作超市有限公司                       127,178,011           19,233,161       615,461.16
11     张家口新合作元丰商贸连锁有限公司                48,974,493            7,406,424       237,005.58
12     江苏新合作常客隆连锁超市有限公司                43,448,460            6,570,721       210,263.07
13     江苏信一房产开发有限公司                        43,448,460            6,570,721       210,263.07
14 延边新合作连锁超市有限公司                          39,350,778            5,951,028       190,432.88
15     济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司              29,785,623            4,504,487       144,143.58
16     山东新合作超市连锁有限公司                      26,527,828            4,011,810       128,377.91
17     常熟市龙兴农副产品物流有限公司                  21,724,249            3,285,363       105,131.63
18     河南省新合作商贸有限责任公司                    21,348,152            3,228,486       103,311.56
19     赤峰新合作超市连锁有限公司                      10,540,750            1,594,080        51,010.57
20     河北新合作土产再生资源有限责任公司               7,320,641            1,107,102        35,427.27
21     江苏悦达置业有限公司                           105,588,161           15,968,123       510,979.94
22     耿发                                            91,588,358           13,850,930       443,229.74
                      合计                          3,254,809,701          446,249,182    14,279,973.82

        二、2018 年度业绩承诺补偿实施进展情况
        2018 年度业绩承诺补偿股份回购注销将导致公司注册资本减少，根据《公司法》
等相关法律、法规的规定，公司及时履行债权人通知义务，详见公司于 2019 年 6 月
7 日披露的《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：
2019-034）。公示期内，公司收到一家债权人申报材料，公司与债权人保持良好的沟
通，未出现因债权人主张债权而影响本次减资的情形。
        2019 年 6 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中登深圳分公司”）开立回购专用证券账户，并于当日以邮政专递、邮件、电话

                                                2
  或专人送达等形式分别向 22 家盈利补偿方发送《关于股东履行业绩承诺的告知函》，
  明确应补偿股份数量和应返还现金分红金额，提示安排应补偿股份解除质押、现金分
  红返还等相关工作，并告知后续工作流程，相关函件均于 2019 年 6 月 16 日前送达。
         截止 2019 年 7 月 30 日，22 家盈利补偿方均已返还 2018 年度应补偿股份对应的
  全部现金红利合计 14,279,973.82 元，详见公司于 2019 年 7 月 31 日披露的《关于
  2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿的进展公告》（公告编号：2019-038）。
         因部分盈利补偿方存在股票质押、冻结权利受限的情况，且数量较大，涉及协调
  事项较复杂，导致未受质押冻结权利限制的股数不足够一次性完成 2018 年度补偿股
  份回购注销。22 家盈利补偿方所持公司股份质押、冻结权利受限情况具体如下表：
                表二 盈利补偿方持股质押冻结情况表（截至 2020 年 6 月 22 日）
                                                                  2018 年度业
                                                 持股数量                      质押/冻结股数         未质押/冻
序号                 股 东 名 称                                  绩承诺应补
                                                   (股）                           (股)              结股数(股)
                                                                  偿股份（股）
                                                                                质押   912,415,755     7,632,563
 1     海航商业控股有限公司                       920,048,318 93,162,656
                                                                                冻结   920,048,318            0
 2     青岛海航地产开发有限公司                   188,792,122 28,551,078 质押          187,373,340     1,418,782
 3     长春海航投资有限公司                       182,266,125 27,564,150 质押          180,000,000     2,266,125
 4     海南海岛酒店管理有限公司                   205,547,424 31,084,987 质押          205,547,424            0
 5     海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司     160,462,227 24,266,741 质押          160,450,000       12,227
 6     海南海航工程建设有限公司                   101,357,759 15,328,358 质押           99,530,759     1,827,000
 7     新合作商贸连锁集团有限公司                 358,514,289 54,218,202 质押          358,514,269           20
 8     湖南新合作实业投资有限公司                 317,166,356 47,965,145 质押          317,166,356            0
 9     山东泰山新合作商贸连锁有限公司             203,831,117 30,825,429 质押          203,831,117            0
10 十堰市新合作超市有限公司                       127,178,011 19,233,161 质押          127,178,011            0
11 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司               48,974,493        7,406,424 质押      48,974,493            0
12 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司               43,448,460        6,570,721 质押      43,448,460            0
13 江苏信一房产开发有限公司                       43,448,460        6,570,721 质押       8,068,431    35,380,029
                                                                              质押      39,350,778             0
14 延边新合作连锁超市有限公司                     39,350,778        5,951,028
                                                                              冻结      39,350,778             0
15 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司             29,785,623        4,504,487 质押       6,193,140    23,592,483
16 山东新合作超市连锁有限公司                     26,527,828        4,011,810 质押      26,527,828            0
17 常熟市龙兴农副产品物流有限公司                 21,724,249        3,285,363 质押       4,034,216    17,690,033
18 河南省新合作商贸有限责任公司                   21,348,152        3,228,486 质押      21,348,152            0
19 赤峰新合作超市连锁有限公司                     10,540,750        1,594,080 质押      10,540,750            0
20 河北新合作土产再生资源有限责任公司                 7,320,641     1,107,102    -              0      7,320,641
21 江苏悦达置业有限公司                           105,588,161 15,968,123 质押           89,620,038    15,968,123
22 耿发                                           91,588,358 13,850,930 质押            91,588,358            0
                                                                                质押 3,141,701,675
                     合计                       3,254,809,701 446,249,182                            113,108,026
                                                                                冻结   959,399,096

         三、分批实施 2018 年度补偿股份回购注销的提示
         ㈠分批实施 2018 年度补偿股份回购注销的具体方案

                                                  3
    为切实维护上市公司尤其是中小股东权益，经审慎考虑决定，公司拟分批办理盈
利补偿方 2018 年度应补偿股份的回购及注销手续。
    目前，22 家盈利补偿方中有 17 家盈利补偿方所持公司股份未受质押冻结权利限
制的股数不足以实施 2018 年度补偿股份回购注销，导致上市公司无法一次性完成
2018 年 22 家盈利补偿方应补偿股份的回购注销。经公司督促沟通有足额未被质押冻
结股份的 5 家盈利补偿方（江苏信一房产开发有限公司、济宁市兖州区新合作百意商
贸有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任
公司、江苏悦达置业有限公司），现有 3 家盈利补偿方江苏信一房产开发有限公司、
常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏悦达置业有限公司向上市公司提供了办理
2018 年应补偿股份回购注销的相关材料，同意分批先行办理其应补偿股份的回购注
销。
    公司本次第一批将办理江苏信一房产开发有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有
限公司、江苏悦达置业有限公司 3 家盈利补偿方 2018 年应补偿股份的回购注销业务，
合计 25,824,207 股，占 2018 年应补偿股份总数的 5.79%。公司将持续沟通督促其他
盈利补偿方，后续视情况办理应补偿股份回购注销。分批回购注销具体实施方案如下：
                            表三 分批回购注销具体实施方案
       批次                     盈利补偿方               回购注销股份数量（股）
                江苏信一房产开发有限公司                                 6,570,721
  第一批办理    常熟市龙兴农副产品物流有限公司                           3,285,363
                江苏悦达置业有限公司                                    15,968,123
                          小计                                          25,824,207
                济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司                       4,504,487
                河北新合作土产再生资源有限责任公司                       1,107,102
                海航商业控股有限公司                                    93,162,656
                青岛海航地产开发有限公司                                28,551,078
                长春海航投资有限公司                                    27,564,150
                海南海岛酒店管理有限公司                                31,084,987
                海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司                  24,266,741
                海南海航工程建设有限公司                                15,328,358
                新合作商贸连锁集团有限公司                              54,218,202
 后续视情况办
       理       湖南新合作实业投资有限公司                              47,965,145
                山东泰山新合作商贸连锁有限公司                          30,825,429
                十堰市新合作超市有限公司                                19,233,161
                张家口新合作元丰商贸连锁有限公司                         7,406,424
                江苏新合作常客隆连锁超市有限公司                         6,570,721
                延边新合作连锁超市有限公司                               5,951,028
                山东新合作超市连锁有限公司                               4,011,810
                河南省新合作商贸有限责任公司                             3,228,486
                赤峰新合作超市连锁有限公司                               1,594,080
                耿发                                                    13,850,930
                          小计                                         420,424,975
                          合计                                         446,249,182



                                           4
    ㈡本次实施前后公司股本结构变动情况

    公司将向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办
理第一批盈利补偿方业绩承诺补偿股份的回购及注销手续。如完成本次 3 家盈利补偿
方 2018 年度业绩承诺补偿股份的分批回购注销后，公司总股本将由 6,007,828,231
股减少至 5,982,004,024 股，公司股本结构变动如下：
                               本次变动前                                      本次变动后
        股份类型                                     本次变动数
                           股数（股）       比例                         股数（股）         比例
一、有限售条件的流通股   4,001,932,300      66.61%   -25,824,207     3,976,108,093          66.47%
二、无限售条件的流通股   2,005,895,931      33.39%              0    2,005,895,931          33.53%
三、股份总数             6,007,828,231   100.00%     -25,824,207     5,982,004,024      100.00%

    ㈢后续措施
    1.对未按协议履行股份补偿义务的盈利补偿方，其所持应补偿股份已受到权利限
制，至该等股份注销前，已不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。
    2.公司将持续督促未履行完成股份补偿义务的盈利补偿方加快相关事宜的推进，
督促持有足额未质押冻结股份的盈利补偿方尽快出具办理回购注销所需的材料，督促
目前持股仍在质押或冻结状态的盈利补偿方尽快协调相关各方，解决应补偿股份司法
冻结及融资质押问题。
    3.因未履行股份补偿义务的盈利补偿方较多，且各家情况不同，后续公司将视各
盈利补偿方解除相关股份质押冻结及出具办理回购注销所需材料的进展情况，为具备
实施补偿股份回购注销的盈利补偿方继续分批办理回购注销。
    四、相关风险提示
    就目前存在部分盈利补偿方无法顺利清偿相关债务，办理解除相关股份质押冻结，
进而导致 2018 年业绩补偿所涉及的部分股份回购注销存在不确定性的风险，公司再
次提请广大投资者注意相关风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司
将根据业绩承诺履行情况及时进行信息披露。


    特此公告


                                                     供销大集集团股份有限公司
                                                           董       事    会


                                                       二○二○年六月二十四日

                                            5

查看公告原文