华润有巢基础设施公募REITs获上交所反馈，涉及合规性和估值等问题
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乐居财经
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2022-10-09 09:14
乐居财经严明会 10月9日，上交所公司债券项目信息平台显示，“华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金”项目状态更新为“已反馈”。
上交所给出的反馈意见涉及项目合规性和基础设施项目估值两个主要问题，请基金管理人充分论证底层资产是否符合规定条件，并结合项目历史经营情况、市场情况、权威数据等，说明估值模型中出租率、租金增长率等重要假设参数及估值的合理性，同时配套完善相关信息披露和风险揭示。
其它反馈问题包括：
关于基金费用安排：结合前期类似试点项目情况，进一步完善费率设计并论证各主体收费水平合理性。
关于基金经理：根据申报材料，本产品基金经理兼任其他已上市REITs项目基金经理，请结合专业人员配备情况，充分论证本产品基金经理的专业胜任能力及兼任安排的合理性。
关于利益冲突与防范安排：请基金管理人在决策机制、扩募安排等方面进一步研提风险防范措施，完善对外部运营管理机构的激励约束机制，提出有效措施防范同业竞争和利益冲突，保障基金份额持有人利益。
项目信息显示，该债券品种为基础设施公募REITs--首次发售，发行人（原始权益人）为有巢住房租赁（深圳）有限公司（简称“有巢深圳”），管理人为华夏基金管理有限公司，专项计划名称为中信证券-华润有巢租赁住房基础设施1号资产支持专项计划，专项计划管理人为中信证券股份有限公司，项目受理日期为9月23日。
招募说明书显示，有巢深圳是由华润置地控股有限公司于2018年5月25日在广东省深圳市注册成立的有限责任公司，注册资本5亿元，法定代表人为陈嘉。公司深耕核心城市租赁住房市场，专注租赁住房的经营和管理，主要服务于新市民、青年人及企业客户。截至2022年3月31日，有巢深圳在管项目48个，在管房间数逾50,000间，其中持有并运营的项目31个，房间数逾16,000间，同类项目资产管理规模逾100亿元人民币。有巢深圳项目布局全国，聚焦北上广深成五大核心城市，在管项目覆盖京津冀、长三角、大湾区、长江中游和成渝经济区等核心区域及核心城市。
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