资金缺口近25亿,洪涛股份把总部大楼卖了

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 付魁 7.6w阅读 2022-10-25 18:19

  文/乐居财经 付魁

  洪涛股份(002325.SZ)资金状况可能比想象中的要吃紧。

  10月20日,洪涛股份发布公告,计划变卖房产用来增加流动资金,所变卖的房产系洪涛股份的总部大厦,目前交易价格、方式以及接盘方都处于待定状态。

  近年来,洪涛股份的业绩持续下滑,资金状况也不理想。财报显示,今年上半年,洪涛股份货币资金2.55亿元,短债合计27.22亿元,资金缺口逼近25亿元。

  为了缓解资金压力,洪涛股份尝试了不少方法,先后进行多次抵押贷款,也动用了募集资金。此前,洪涛股份将11.48亿元募集资金用于永久补充流动资金。

  不仅如此,洪涛股份实际控制人刘年新也曾自掏腰包补充现金流。8月31日,刘年新拟向洪涛股份提供额度为3亿元的财务资助,该资金主要用于补充流动资金。

  花样融资“解渴”

  本次变卖的房产系洪涛股份的总部大厦。据了解,该处房产位于深圳市南山区方大城T3栋,使用面积合计约为3万平方米,产权用途为工业用地/研发用房,使用期限为50年。

  2018年12月19日,洪涛股份发布公告称,公司原自有物业总部办公地址位于罗湖区清水河街道城市更新区,为了配合罗湖区城市更新工作,公司将于2018年12月21日正式搬迁至位于深圳市南山区高发西路的“洪涛股份大厦”。彼时,刘年新还曾表示,洪涛股份此次乔迁新总部大厦,入驻新环境、标志着公司必定开启新篇章、创造新未来。

  如此算来,洪涛股份搬迁至正总部大厦的时间还不足三年,为何不到三年就要进行变卖?洪涛股份给出的解释是为优化资产结构,降低公司资产负债率,增加公司流动资金,同时专注主业。

  不过,目前洪涛股份仅是发布了一则公告,交易方式、交易对方及交易价格等尚未确定。

  事实上,近年来,为了满足资金需要,洪涛股份用了不少办法进行融资。

  今年10月20日,洪涛股份发布公告称,为了满足公司经营周转需要,公司向深圳担保集团有限公司(简称“深圳担保”)申请1.2亿元的委托贷款,抵押物为洪涛股份名下宝安区观澜街道樟坑径国有建设用地使用权。

  这已不是洪涛股份第一次向深圳担保借款。今年,4月20日,洪涛股份向深圳担保申请1.5亿元的委托贷款,以名下宝安区观澜街道樟坑径国有建设用地使用权作为抵押担保,以部分应收账款为质押担保。此次借款的目的同为为了满足公司经营周转需要。

  不仅是以借款融资的方式进行输血,洪涛股份实际控制人刘年新也曾多次出手援救。今年8月30日,洪涛股份发布公告称,刘年新拟向公司提供额度为3亿元的财务资助,该资金主要用于补充流动资金。

  此外,在今年8月2日,刘年新质押8404万股,用途是为洪涛股份提供财务资助。此次质押后,刘年新累计质押3.79亿股,占其所持股份比例为97.16%,占洪涛股份总股本比例为21.56%。

  不仅如此,洪涛股份还曾动用过募集资金来补充现金流。

  2016年7月29日,洪涛股份公开发行可转换公司债券1200万股,募集资金净额11.84亿元,截至2022 年 2 月 28 日,该笔募集资金所剩金额为11.48亿元。洪涛股份此前表示,将剩余募集资金用于永久补充流动资金,主要用于补充日常运营资金、归还银行贷款。

  资金缺口近25亿元

  洪涛股份通过多种方式进行融资,从侧面也能反映出其目前的经营和资金状况的不理想。

  今年上半年,洪涛股份营收为9.27亿元,同比下降35.46%;净利润为-1.35亿元,同比下降289.44%。

  事实上,早在2018年,洪涛股份就开始出现净利润亏损。数据显示,2018年,洪涛股份净利润亏损4.22亿元。虽然在2019年洪涛股份净利润扭亏为盈,为3651.78万元,但在2020年和2021年连续两年亏损,分别亏损3.50亿元、2.20亿元。

  据了解,洪涛股份以高端公共装饰为主业,主要承接剧院会场、图书馆、酒店、写字楼、医院、体育场馆等公共装饰工程的设计及施工,业务涵盖装饰设计、施工、饰材研发生产三大领域。

  不过,近年来,洪涛股份因业务卷入到不少官司中。日前,洪涛股份发布关于累计诉讼、仲裁情况的公告,仅在今年洪涛股份及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计3.43亿元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的12.71%。

  涉案在1000万元以上的案件案由多以装饰装修合同纠纷举动,洪涛股份多为原告,涉案金额为1.75亿元。其中,涉案金额最多的是与深圳市方大置业发展有限公司合同纠纷一案,洪涛股份为被告,涉案金额为5653万元,目前该案件正在一审中。

  除了涉案1000万元以上的案件,洪涛股份还有其他小额诉讼案件共236件,涉案金额约1.68亿元。

  不仅是业绩下降,洪涛股份还面临着不小的资金压力。

  财报显示,今年上半年,洪涛股份的货币资金为2.55亿元,短期借款、应交税费、一年内到期的非流动负债分别为18.30亿元、1.75亿元、7.17亿元,短债合计为27.22亿元,资金缺口为24.67亿元。

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