中国证监会问询：珠海万达商管上市进展情况及筹资现金流持续为负原因
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乐居财经
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2023-03-22 10:45
乐居财经 严明会 3月21日，中国证监会发布关于大连万达商业管理集团股份有限公司（简称“万达商管”）向专业投资者公开发行公司债券申请文件的问询函。
1、根据申报材料披露，发行人子公司珠海万达目前正申请在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，发行人需向上市前投资者支付约300亿元股权回购款。
请发行人进一步补充说明子公司珠海万达上市进展情况，并评估上述事项对发行人短期偿债能力的影响及筹资现金流持续为负原因。请主承销商对上述事项进行核查，并发表明确意见。
2、根据申报材料披露，近三年及一期，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-245亿元、-320亿元、-113亿元和-182亿元。
请发行人补充说明筹资活动现金流量净额持续大额为负的原因及合理性，并评估对本次债券偿付的影响。请主承销商对上述事项进行核查，并发表明确意见。
据乐居财经查阅，上述问询函所涉债券为“大连万达商业管理集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”，承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司。债券品种为小公募，拟发行金额60亿元，募集资金拟用于偿付到期公司债券本金，其中，部分用于置换前期公司债券回售兑付资金。该债券项目于2022年11月28日在上交所受理，目前项目状态显示为“提交注册”，更新日期2023年2月14日。
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