中国中铁完成发行30亿元可续期公司债券，利率最高为3.39%
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乐居财经
刘治颖
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2023-09-14 17:21
乐居财经 刘治颖 9月14日，中国中铁股份有限公司披露2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）发行结果公告。
据悉，中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元），分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券附发行人续期选择权、发行人递延支付利息选择权和发行人赎回选择权。
本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2023年9月14日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币25亿元，票面利率为3.25%；品种二的最终发行规模为人民币5亿元，票面利率为3.39%。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。承销机构海通证券股份有限公司获配金额27000万元。
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