中国铁建拟12月10日对“21铁建Y5”、“21铁建Y6”付息，利率最高3.58%
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乐居财经
张林霞
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2023-12-01 15:53
乐居财经 张林霞 12月1日，据上交所披露，中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）2023年付息公告。
据悉，该债券简称分别为21铁建Y5、21铁建Y6，债券代码分别为185120、185119，发行总额合计15亿元，其中品种一5亿元，品种二10亿元。本期债券品种一以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，品种二以每5个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每5个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。本年度计息期限为2022年12月10日至2023年12月9日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。
另悉，按照《中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》，“21铁建Y5”的票面利率为3.20%,每手“21铁建Y5”面值1,000元派发利息为32.00元（含税）;“21铁建Y6”的票面利率为3.58%,每手“21铁建Y6”面值1,000元派发利息为35.80元（含税）。债权登记日为2023年12月8日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年12月10日（因遇休息日，付息顺延至下一个交易日，即2023年12月11日，顺延期间不另计息）。
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