环球医疗附属拟发行不超过5亿元的可续期公司债券
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乐居财经
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2024-04-17 16:47
环球医疗（02666.HK）发布公告，该公司的全资附属公司中国环球租赁有限公司（发行人）已得到中国证券监督管理委员会（中证监）批复核准，在中国面向合格投资者公开发行本金总额最高达人民币20亿元的境内可续期公司债。截至本公告日期剩余额度为人民币20亿元。
该债券采用分期方式发行，本次债券发行本金总额不超过人民币5亿元（含人民币5亿元）。本期公司债基础期限为3年期，以和其基础期限相等的期限为1个重定价周期，在约定的基础期限及每个重定价周期末，发行人有权选择将本次债券期限延长1个重定价周期，或全额兑付本次债券。
本期公司债附有发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权。发行利率在首个周期内固定不变，并将于截止认购申请时通过簿记建档方式最终厘定，票面利率为初始基准利率加上初始利差，其后每个周期重置一次，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。发行本期公司债的净额收益将由发行人用作补充运营资金。
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