有息负债增至40亿元，蓝帆医疗回复问询称“存贷双高”迹象有所缓和-乐居财经

瑞财经李兰兰 3.1w阅读 2024-06-11 15:52

6月7日，蓝帆医疗(002382.SZ)回复深交所2023年年报问询函，涉及经营现金流、销售费用等问题。

关于偿债能力及流动性压力方面，年报显示，蓝帆医疗货币资金期末余额12.82亿元，同比减少37.43%，使用受限金额达4.71亿元；流动比率、速动比率分别为0.96、0.66，同比下滑超过50%，EBITDA利息保障倍数仅为0.74，显示出蓝帆医疗偿债能力较弱。

此外，蓝帆医疗期末短期借款余额为5.43亿元，同比增加254.90%；一年内到期的长期借款余额为13.66亿元，远高于期初余额1.92亿元。

据此，蓝帆医疗被要求说明年末“存贷双高”特征与蓝帆医疗历年财务状况、同行业可比公司是否存在显著差异。截至2023年末，蓝帆医疗有息负债为40.4亿元。

在问询函回复中，蓝帆医疗称，公司2021年至2023年货币资金/有息负债的比例分别为76.11%、63.82%和31.74%，上述数据可以看出“存贷双高”的迹象有所缓和。

2021年末至2023年末，蓝帆医疗的货币资金金额分别为28.4亿元、20.49亿元、12.82亿元，2023年末较2022年末货币资金减少约7.67亿元。

据查，蓝帆医疗成立之初以生产、销售PVC手套为主要业务，目前已经发展为心脑血管事业部、防护事业部、护理事业部和外科事业部四大事业部，涵盖冠脉、瓣膜、健康防护手套、急救包、神经介入、外周介入和微创外科七大赛道。

财务数据显示，2021年、2022年和2023年1-9月，蓝帆医疗归母净利润分别为11.56亿元、-3.72亿元和-3.56亿元，同比分别下滑34.28%、132.22%和145.76%。

来源：瑞财经

作者：李兰兰

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