三全食品称13亿元赴澳设厂资金自覆，不会对现金流造成不利影响
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瑞财经
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2025-07-30 15:15
7月29日消息，有投资者在互动平台向三全食品提出疑问。投资者指出，三全食品准备投资2.8亿澳元（约13亿元人民币）建厂，但2024年底公司货币资金仅5.7亿元，质疑自有资金能否覆盖对外投资金额。同时，鉴于2024年底公司还有6亿元短期借款，投资者担忧此次对外投资会影响公司日常运营。
对此，三全食品回应表示，除货币资金外，公司自有资金中的银行理财产品在资产负债表中交易性金融资产科目列示，定期可转让大额存单在其他非流动资产科目列示。短期借款主要是用于匹配理财到期时间的阶段性头寸。公司强调，自有资金能够充分覆盖本次投资的资金需求以及短期偿债的资金需求，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成任何不利影响。
据悉，三全食品曾于7月21日公告，拟在中国香港设立全资子公司，再由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司，之后由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地，并开拓澳大利亚、新西兰及东南亚市场，本次对外投资总额约为2.8亿澳元。依据三全食品2024年年度报告，公司2024年底货币资金确实为5.7亿元，且存在6亿元短期借款。
2025年5月，三全食品部分高层人事调整。其中，依据总经理提名，公司副总经理由此前五人缩减至四人。张宁鹤、张云、谷贵浩、杨志四人继续担任副总经理，王凯旭未能延续聘任。此外，韦华接棒为新任财务总监。
截至2025年一季度，三全食品实现营收22.18亿元，同比下降1.58%；归母净利润2.09亿元，同比下降9.22%；扣非净利润1.64亿元，同比下降16.87%。
来源：瑞财经
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