永辉超市拟募资40亿调改298家店
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乐居财经
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2025-07-30 21:47
Ai快讯 7月30日晚间，永辉超市（601933.SH）披露定增预案及《永辉超市股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》。
此次定增预案显示，永辉超市拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行A股股票，募集资金总额不超过39.92亿元，用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目及补充流动资金或偿还银行贷款，拟使用募集资金分别为32.13亿元、3.09亿元以及4.7亿元。公告指出，本次发行完成后，不会导致公司主营业务结构重大变化，不涉及业务和资产整合。虽有利于增强公司资本实力、降低资产负债率、提高资信水平，但公司净资产收益率和每股收益存在短期内被摊薄的风险，为此公司制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。同时，本次发行后公司股东结构会有一定变化，但预计不会改变公司无控股股东、无实际控制人的状态。
在门店调改方面，去年5月，在胖东来创始人于东来及其团队帮扶下，永辉超市对全国门店进行调改。截至去年底，已完成31家门店商品结构调整与服务升级。今年6月13日，胖东来模式调改完成全国100店，预计7月底调改店数量达150家，9月30日达200家，2026年春节前突破300家，终极目标是在2026年6月前完成全部门店调改，同时闭店工作也将基本结束。此次定增预案中，拟对298家门店进行“胖东来模式”调改升级，项目建设期24个月，总投资金额55.97亿元，拟使用募集资金投入32.13亿元，项目顺利实施后预计有良好经济效益。
物流仓储升级改造项目建设期为36个月，将全面提升公司现有供应链数智化水平。永辉现拥有30个物流中心，但存在设备老旧、智能化程度不高等问题，在货物存储、分拣、配送、库存管理等环节有提升空间。
此外，截至今年3月31日，公司负债总额为349亿元，资产负债率为88.73%，存在一定偿债压力，本次募集资金拟将不超过4.7亿元用于补充流动资金或偿还银行贷款。
业绩方面，7月14日晚间，永辉超市发布2025年半年度业绩预亏公告，预计归母净利润为 - 2.4亿元，上年同期为2.8亿元，同比转亏。今年一季度归母净利润为1.48亿元，同比下降近八成。近年亏损主要受行业转型及主动战略调整影响，2025年是公司转型的深水期和持续阵痛期，门店调改、关闭亏损门店、商品供应链改革等都产生了成本费用。不过，永辉方面指出，随着调改门店占比提升、闭店收尾及供应链改革深化，未来12个月至18个月将是改革成果集中释放期，有望迈入新的发展期，成本阵痛最多一到两个季度内转换完成。
在股东分红回报规划上，规划称在当年盈利且累计未分配利润为正，无重大投资计划或重大资金支出等情形时，原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。目前公司处于转型阶段，有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例将不低于20%。
截至7月30日收盘，永辉超市报4.88元/股，涨1.67%，年初至今股价跌超两成。自去年9月23日公告名创优品拟入股永辉超市成第一大股东后，永辉超市股价已涨超1倍。
（AI撰文，仅供参考）
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