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圣泉集团(605589.SH)拟发行可转债募资不超25亿元
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2025-09-28 17:09
Ai快讯 圣泉集团（605589.SH）发布公告称，公司第十届第八次董事会会议审议通过《关于<济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过25亿元。
根据募集方案，本次可转债每张面值100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价及前一个交易日均价。资金用途明确指向三大方向：其中18亿元将投入年产10万吨生物基硬碳负极材料项目，3亿元用于研发中心建设，剩余4亿元补充流动资金。
年产10万吨生物基硬碳负极材料项目具有显著产业价值。项目采用公司自主研发的生物质精炼技术，建成后将形成硬碳负极材料10万吨/年、纤维素浆15万吨/年、纳米纤维素浆1万吨/年等产能。该材料凭借结构稳定性、循环寿命及安全性能优势，已通过多家锂电池及钠电池企业认证，预计将显著提升公司在新能源材料领域的市场地位。
研发中心项目将聚焦高性能树脂及复合材料、电子化学品等核心领域的技术突破。公司现有酚醛树脂、呋喃树脂产销量居国内首位，电子级环氧树脂、光刻胶等项目已进入利润贡献阶段。此次研发投入将强化公司在高端电子化学品及新能源材料领域的技术壁垒。
财务数据显示，2025年上半年公司实现营业收入53.51亿元，同比增长16.67%；净利润5.01亿元，同比增长51.19%。尽管经营活动现金流量净额为-2.83亿元，但此次补充流动资金将有效优化资本结构。公司历史上通过IPO及定向增发累计募资28.21亿元，此次可转债发行将进一步夯实资金实力。
截至公告日，公司股票收盘价为31.25元/股，总市值达265亿元。此次可转债发行方案尚需股东大会审议及监管部门批准，具体发行规模、利率及转股价格等细节将在后续公告中明确。
（AI撰文，仅供参考）
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