聚焦平安公司债ETF(511030)，穿越牛熊周期的力量
在资金加速流出信用债ETF的当下，平安公司债ETF（511030）规模却逆势增长1.31亿，究其原因与产品自身定位短久期（1.95年），静态高（当前1.97%），贴水少（周均-0.03%），回撤小（今年以来-0.50%），与其他信用债ETF差异化定位错位竞争，有独特的优势和核心竞争力有关。
今年债市调整以来平安公司债ETF（511030）回撤控制排名第一，净值相对稳健且回撤可控，近1周平均贴水仅3BP，可参考下表：
（数据来源：WIND资讯，平安基金整理，截至20251017）
截至2025年10月21日 15:00，公司债ETF(511030)多空胶着，最新报价106.22元。拉长时间看，截至2025年10月21日，公司债ETF今年以来累计上涨1.07%。
流动性方面，公司债ETF盘中换手8.98%，成交20.68亿元。拉长时间看，截至10月21日，公司债ETF近1周日均成交22.20亿元。
规模方面，公司债ETF最新规模达230.49亿元，创近1年新高。
资金流入方面，公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1.09亿元。
数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF最新融资买入额达387.68万元，最新融资余额达279.09万元。
截至10月21日，公司债ETF近5年净值上涨13.19%。从收益能力看，截至2025年10月21日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/21，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为78.82%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年10月21日，公司债ETF近3个月超越基准年化收益为3.23%。
回撤方面，截至2025年10月21日，公司债ETF近半年最大回撤0.28%，相对基准回撤0.06%。
费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。
跟踪精度方面，截至2025年10月21日，公司债ETF近2月跟踪误差为0.013%。
公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。
来源：有连云
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