多位百亿基金经理大调仓,四季度布局揭秘

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 8314阅读 2025-10-22 12:18

Ai快讯 财联社10月22日讯(记者周晓雅)随着上市公司三季报陆续披露,公募基金三季度的调仓动作逐渐浮出水面。

Wind数据显示,截至10月21日,已有328只个股的前十大流通股东中出现公募身影,其中超200只个股的前十大股东中有主动权益基金现身,多位百亿主动权益基金经理调仓动向各有不同。


多位百亿基金经理买入机器人、AI板块个股

在已披露的板块个股中,多只机器人概念股和AI板块个股受到百亿基金经理青睐。10月21日晚间,PCB龙头股东山精密三季报显示,3只公募基金进入该股前十大流通股东行列。傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值新进成为东山精密第五大流通股东,持股数达2134.17万股,这是该基金自去年一季度后重回前十大股东行列。此前,睿远成长价值曾在去年减持该股至138.04万股,从去年下半年起陆续增持,至今年二季度末已成为隐形重仓股,三季度更是大幅加仓。谢治宇管理的兴全合润同期新进,持股数为1177.53万股。今年上半年兴全合润有交易该股踪迹,但截至6月底已清仓,此次再买入后首次进入大股东行列。不过,杜猛在管的摩根新兴动力减持了该股,从6月底新进前十大股东到一个季度后减持123.14万股,至1123.7万股。除公募基金外,东山精密还获险资关注,新华人寿旗下2只产品买入,中国人寿旗下产品则有减持动作。自8月以来,长江证券、招商证券等多家券商给予该股买入评级,研报称AI业务有望带动公司业绩增长,中泰证券研报显示该公司拟收购索尔思100%股权,将切入光通信市场,加大AI领域布局。

长源东谷三季报显示,6只公募基金现身前十大股东。范妍在管的富国稳健增长新进,持股数为230万股,从该基金半年报来看,长源东谷此前未在持股行列,买入动作或始于三季度。此外,蒋璆在管的华安动态灵活配置等多只产品也出现在该股前十大股东中。浙商证券研报指出,长源东谷一方面聚焦新能源领域,混动缸体缸盖业务成绩显著,去年比亚迪、赛力斯混动车缸体缸盖销量大幅增长;另一方面前瞻布局机器人关键部件,推进灵巧手、机械臂等核心模块研发。

闫思倩的调仓动作也在上市公司三季报中有所体现。恒而达三季报显示,鹏华碳中和继二季度新进前十大股东后,三季度继续增持该股至134.87万股。不过,该股短期业绩承压,今年前三季度净利润减少逾四成,但券商研报认为,随着公司销售规模扩大和生产工艺优化,滚动功能部件产品市场知名度和行业渗透率不断提升,业务规模效应逐渐显现。隆盛科技则遭减持,鹏华碳中和在二季度末持有1085.62万股,为第六大重仓股,到三季度末持股数减少两成以上至836.19万股。与此同时,有4只公募基金新进该股前十大重仓股,包括胡宜斌在管的华安媒体互联网。


消费、新能源亦有基金调仓

食品股万辰集团受到百亿基金经理关注。截至三季度末,李竞和胡晓管理的东方红启恒三年持有新进该股前十大股东,持股数为266.84万股。二季度末,该基金已重仓持有万辰集团,持股数为165.89万股,是第四大重仓股,三季度持股数增加六成以上。从业绩表现看,该股净利润率环比提升,前三季度扣非归母净利润达8.1亿元,同比增长955.3%,仅第三季度净利润就增长超三倍。

能源设备板块股蓝科高新也获得公募青睐。最新三季报显示,钟帅在管的华夏行业景气、华夏卓越成长新进该股前十大股东,其中华夏行业景气为第五大股东,持股数为1047.48万股。蓝科高新深耕能源装备领域,近年来向光热储能、氢能、深海经济等新兴领域拓展,三季报显示公司今年上半年实现净利润扭亏为盈。

(AI撰文,仅供参考)

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