Ai快讯 12月2日晚，辰安科技发布公告，拟向特定对象合肥国有资本投资运营控股有限公司（简称“合肥国投”）发行股票募集资金，总额不超14.19亿元。
定向增发完成后，按发行数量上限测算，合肥国投将直接持有公司28.85%的股份，成为公司控股股东，合肥市国资委将成为公司实际控制人。辰安科技现控股股东中国电信集团投资有限公司在持股数量不变的基础上，将转型为重要战略股东。
此次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行对象仅为合肥国投。合肥国投是合肥市属国有重要骨干企业，核心业务涵盖国有资本运营、产业投资等领域，在资本运作及地方产业资源整合方面有优势。发行价格为20.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行股票数量不超6979.13万股（含本数）。
募资用途方面，辰安科技明确募集资金将全部用于主营业务相关领域。其中，2.81亿元拟投入“AI + 公共安全智脑项目”，1.70亿元用于“公共安全智能装备研发及产业化项目”，9.68亿元用于补充流动资金和偿还债务。
当前我国城市安全、应急管理领域信息化建设需求持续释放，政策强调提升公共安全治理能力现代化水平。辰安科技作为国内公共安全信息化领域企业，业务规模持续扩大，研发投入与项目拓展对资金需求增加。
辰安科技财务状况方面，2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，公司合并报表资产负债率分别为61.11%、57.65%、65.42%和66.61%。2022年度、2023年度、2024年度和2025年1 - 9月，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额分别为7.41亿元、 - 6.09亿元、 - 1.80亿元、 - 1.26亿元。
截至2025年三季度末，辰安科技总资产为39.89亿元，总负债26.57亿元，资产负债率66.61%。前三季度该公司实现营业收入7.68亿元，同比下降19.27%，净亏损1.399亿元，同比增长6.49%。此次募资2亿元用于补充流动资金，可助力其优化财务结构，降低偿债风险，为日常经营提供资金支持。
辰安科技推进“AI +”战略落地，通过迭代大模型能力、拓展智能体应用场景、打造差异化智能装备产品及核心能力，推动公共安全领域智能化变革。本次发行募集资金，将为公司战略推进提供资金支撑，增强资本实力与研发投入能力。
（AI撰文，仅供参考）
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